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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 402.00 | 40 891.00 | 19 511.00 | 60 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 897.00 | | 539 897.00 | 539 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 471.00 | 54 063.00 | 559 408.00 | 613 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 453.00 | | 128 453.00 | 128 453.00 |
BZ Autres créances | 139 092.00 | | 139 092.00 | 139 092.00 |
CF Disponibilités | 129 578.00 | | 129 578.00 | 129 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 489.00 | | 401 489.00 | 401 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 960.00 | 54 063.00 | 960 896.00 | 1 014 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 547 436.00 | 528 170.00 | | 547 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 588.00 | 129 267.00 | | 133 588.00 |
DL TOTAL (I) | 714 025.00 | 690 436.00 | | 714 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 980.00 | 191 486.00 | | 80 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 633.00 | 20 921.00 | | 27 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 390.00 | 77 486.00 | | 78 390.00 |
EA Autres dettes | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 871.00 | 289 893.00 | | 246 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 896.00 | 980 329.00 | | 960 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 714 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 321.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 417.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -417.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 990.00 | 16 149.00 | | 19 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 716.00 | 564 281.00 | | 790 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 128.00 | 435 014.00 | | 657 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 588.00 | 129 267.00 | | 133 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 128.00 | 129 128.00 | | 129 128.00 |
UX Autres créances clients | 128 453.00 | 128 453.00 | | 128 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 721.00 | 3 007.00 | 8 714.00 | 11 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498.00 | | | 498.00 |
VP Divers | 139 093.00 | 139 093.00 | | 139 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 390.00 | 78 390.00 | | 78 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 911.00 | 271 911.00 | | 271 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 871.00 | 238 157.00 | 8 714.00 | 246 871.00 |