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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 152.00 | 13 289.00 | 1 863.00 | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 283.00 | 49 259.00 | 11 024.00 | 60 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 332.00 | 62 548.00 | 572 784.00 | 635 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 542.00 | | 233 542.00 | 233 542.00 |
BZ Autres créances | 267 455.00 | | 267 455.00 | 267 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
CF Disponibilités | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 677.00 | | 575 677.00 | 575 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 009.00 | 62 548.00 | 1 148 460.00 | 1 211 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559 897.00 | | 559 897.00 | 559 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 541 025.00 | 547 436.00 | | 541 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 520.00 | 133 588.00 | | 141 520.00 |
DL TOTAL (I) | 715 545.00 | 714 025.00 | | 715 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 714.00 | 11 721.00 | | 8 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 658.00 | 80 980.00 | | 259 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 837.00 | 27 633.00 | | 35 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 826.00 | 78 390.00 | | 107 826.00 |
EA Autres dettes | 20 880.00 | 48 148.00 | | 20 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 916.00 | 246 871.00 | | 432 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 460.00 | 960 896.00 | | 1 148 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 815 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 815 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 1 013.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 658.00 | -1 013.00 | | 6 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 616.00 | 19 990.00 | | 9 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 631.00 | 790 716.00 | | 919 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 111.00 | 657 128.00 | | 778 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 520.00 | 133 588.00 | | 141 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 471.00 | | 21 980.00 | 613 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 635 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 60 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 172.00 | | 1 980.00 | 13 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 897.00 | | 20 000.00 | 539 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 063.00 | 8 580.00 | 95.00 | 54 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 172.00 | 117.00 | | 13 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 891.00 | 8 463.00 | 95.00 | 40 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 538.00 | 280 538.00 | | 280 538.00 |
UX Autres créances clients | 233 542.00 | 233 542.00 | | 233 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 714.00 | 3 042.00 | 5 672.00 | 8 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VP Divers | 267 455.00 | 267 455.00 | | 267 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 826.00 | 107 826.00 | | 107 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 407.00 | 529 407.00 | | 529 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 916.00 | 427 244.00 | 5 672.00 | 432 916.00 |