| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 434.00 | 1 929.00 | 4 505.00 | 6 434.00 |
AH Fonds commercial | 2 485 675.00 | 2 485 675.00 | | 2 485 675.00 |
AP Constructions | 7 807.00 | 2 582.00 | 5 225.00 | 7 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 705.00 | 15 261.00 | 45 444.00 | 60 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 821.00 | 30 451.00 | 20 370.00 | 50 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 573.00 | 2 535 898.00 | 86 674.00 | 2 622 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 028.00 | | 68 028.00 | 68 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 644.00 | | 1 036 644.00 | 1 036 644.00 |
BZ Autres créances | 668 163.00 | | 668 163.00 | 668 163.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 150.00 | | 1 789 150.00 | 1 789 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 723.00 | 2 535 898.00 | 1 875 824.00 | 4 411 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 653.00 | -223 344.00 | | -415 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 674 991.00 | -192 310.00 | | -3 674 991.00 |
DL TOTAL (I) | -890 644.00 | 2 784 347.00 | | -890 644.00 |
DP Provisions pour risques | 248 469.00 | | | 248 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 469.00 | | | 248 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 383.00 | 4 405.00 | | 5 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 288.00 | 262 527.00 | | 1 309 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 475.00 | 446 437.00 | | 521 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 355.00 | 657 573.00 | | 640 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
EA Autres dettes | | 37 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 517 999.00 | 1 408 031.00 | | 2 517 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 824.00 | 4 192 377.00 | | 1 875 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
FG Production vendue services | 6 784 942.00 | | 6 784 942.00 | 6 784 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 802 688.00 | | 6 802 688.00 | 6 802 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 945 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 485 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 469.00 | |
GE Autres charges | | | 40 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 751 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 806 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 810 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -90.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 313.00 | -157 019.00 | | -135 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 945 086.00 | 8 547 316.00 | | 6 945 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 620 077.00 | 8 739 625.00 | | 10 620 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 674 991.00 | -192 310.00 | | -3 674 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 471.00 | | 53 102.00 | 2 569 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 622 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487 109.00 | | 5 000.00 | 2 487 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 231.00 | | 47 102.00 | 72 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 130.00 | | 1 000.00 | 10 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 509.00 | 15 714.00 | | 34 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 1 120.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 700.00 | 14 594.00 | | 33 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 248 469.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 485 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 485 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 734 144.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 734 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 309 288.00 | 1 309 288.00 | | 1 309 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 475.00 | 521 475.00 | | 521 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 249.00 | 247 249.00 | | 247 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 342.00 | 373 342.00 | | 373 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 644.00 | | | 1 036 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VB T. V. A. | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
VC Groupe et associés | 386 790.00 | | | 386 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VP Divers | 168 523.00 | | | 168 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 017.00 | 1 720 887.00 | 11 130.00 | 1 732 017.00 |
VW T.V.A. | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 401.00 | 2 517 401.00 | | 2 517 401.00 |