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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 434.00 | 6 388.00 | 46.00 | 6 434.00 |
AH Fonds commercial | 2 485 675.00 | 2 485 675.00 | | 2 485 675.00 |
AP Constructions | 7 807.00 | 3 375.00 | 4 432.00 | 7 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 435.00 | 27 960.00 | 36 476.00 | 64 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 886.00 | 37 505.00 | 16 382.00 | 53 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 718.00 | 2 560 903.00 | 62 816.00 | 2 623 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 962.00 | | 799 962.00 | 799 962.00 |
BZ Autres créances | 680 554.00 | | 680 554.00 | 680 554.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 360.00 | | 1 564 360.00 | 1 564 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 079.00 | 2 560 903.00 | 1 627 176.00 | 4 188 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 090 644.00 | -415 653.00 | | -4 090 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 856.00 | -3 674 991.00 | | -901 856.00 |
DL TOTAL (I) | -1 792 500.00 | -890 644.00 | | -1 792 500.00 |
DP Provisions pour risques | 72 600.00 | 248 469.00 | | 72 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 600.00 | 248 469.00 | | 72 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093.00 | 5 383.00 | | 2 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 203.00 | 1 309 288.00 | | 2 128 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 263.00 | 598.00 | | 8 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 894.00 | 521 475.00 | | 586 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 375.00 | 640 355.00 | | 614 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 900.00 | | |
EA Autres dettes | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 077.00 | 2 517 999.00 | | 3 347 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 176.00 | 1 875 824.00 | | 1 627 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
FG Production vendue services | 5 996 759.00 | | 5 996 759.00 | 5 996 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 033 255.00 | | 6 033 255.00 | 6 033 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 427 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 468 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 460 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 037 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 197.00 | 180.00 | | 2 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | 180.00 | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | -180.00 | | -2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 783.00 | -135 313.00 | | -137 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 429 763.00 | 6 945 086.00 | | 6 429 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 331 619.00 | 10 620 077.00 | | 7 331 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 856.00 | -3 674 991.00 | | -901 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 573.00 | | 6 996.00 | 2 622 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850.00 | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 2 623 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492 109.00 | | | 2 492 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 333.00 | | 6 796.00 | 119 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | | 200.00 | 11 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 223.00 | 24 983.00 | -21.00 | 50 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 4 458.00 | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 294.00 | 20 525.00 | -21.00 | 48 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 469.00 | | 175 870.00 | 248 469.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 485 675.00 | | | 2 485 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485 675.00 | | | 2 485 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 734 144.00 | | 175 870.00 | 2 734 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 128 203.00 | 2 128 203.00 | | 2 128 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 894.00 | 586 894.00 | | 586 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 176.00 | 245 176.00 | | 245 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 171.00 | 347 171.00 | | 347 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 799 962.00 | | | 799 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VB T. V. A. | 86 615.00 | | | 86 615.00 |
VC Groupe et associés | 321 199.00 | | | 321 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VP Divers | 137 316.00 | | | 137 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 088.00 | | | 79 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 295.00 | 1 498 815.00 | 5 480.00 | 1 504 295.00 |
VW T.V.A. | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 814.00 | 3 338 814.00 | | 3 338 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 89.00 | | 84.00 |