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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
AH Fonds commercial | 2 485 675.00 | 2 485 675.00 | | 2 485 675.00 |
AP Constructions | 7 807.00 | 7 279.00 | 528.00 | 7 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 657.00 | 77 719.00 | 14 939.00 | 92 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 267.00 | 787 968.00 | 411 299.00 | 1 199 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BF Prêts | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 628.00 | 3 365 075.00 | 464 553.00 | 3 829 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 060.00 | | 171 060.00 | 171 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 430.00 | | 1 025 430.00 | 1 025 430.00 |
BZ Autres créances | 452 704.00 | | 452 704.00 | 452 704.00 |
CF Disponibilités | 215 299.00 | | 215 299.00 | 215 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 554.00 | | 1 874 554.00 | 1 874 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 704 182.00 | 3 365 075.00 | 2 339 107.00 | 5 704 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -623 651.00 | -769 859.00 | | -623 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 502.00 | 146 208.00 | | -483 502.00 |
DL TOTAL (I) | 502 847.00 | 986 349.00 | | 502 847.00 |
DP Provisions pour risques | 970.00 | 3 514.00 | | 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 970.00 | 3 514.00 | | 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 573.00 | 288 820.00 | | 72 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | -17 877.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 219.00 | 796 760.00 | | 675 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 634.00 | 409 008.00 | | 284 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 075.00 | | |
EA Autres dettes | 802 724.00 | 71 227.00 | | 802 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 290.00 | 1 603 013.00 | | 1 835 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 107.00 | 2 592 876.00 | | 2 339 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 719 747.00 | 87 288.00 | 3 807 036.00 | 3 719 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 747.00 | 87 288.00 | 3 807 036.00 | 3 719 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 12 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | 4 500.00 | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 690.00 | 4 500.00 | | 59 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 930.00 | 7 512.00 | | 7 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 058.00 | 7 018.00 | | 137 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 988.00 | 14 530.00 | | 144 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 298.00 | -10 030.00 | | -85 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 682.00 | 4 431 803.00 | | 4 169 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 183.00 | 4 285 595.00 | | 4 653 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 502.00 | 146 208.00 | | -483 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989 245.00 | | 200 936.00 | 3 989 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 553.00 | 3 829 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 553.00 | 1 304 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492 109.00 | | | 2 492 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 242.00 | | 193 696.00 | 1 471 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 894.00 | | 7 240.00 | 25 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 441.00 | 211 216.00 | 193 257.00 | 861 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 007.00 | 211 216.00 | 193 257.00 | 855 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 514.00 | 970.00 | 3 514.00 | 3 514.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 485 675.00 | | | 2 485 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485 675.00 | | | 2 485 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 489 189.00 | 970.00 | 3 514.00 | 2 489 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970.00 | 3 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 219.00 | 675 219.00 | | 675 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 034.00 | 95 034.00 | | 95 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
UP Prêts | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 430.00 | 1 025 430.00 | | 1 025 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 279 968.00 | 279 968.00 | | 279 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 573.00 | 26 914.00 | 45 659.00 | 72 573.00 |
VI Groupe et associés | 777 421.00 | 777 421.00 | | 777 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 247.00 | | | 216 247.00 |
VP Divers | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 026.00 | 163 026.00 | | 163 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 842.00 | 1 486 708.00 | 33 134.00 | 1 519 842.00 |
VW T.V.A. | 64 128.00 | 64 128.00 | | 64 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 150.00 | 1 789 490.00 | 45 659.00 | 1 835 150.00 |