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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
AH Fonds commercial | 2 485 675.00 | 2 485 675.00 | | 2 485 675.00 |
AP Constructions | 7 807.00 | 4 937.00 | 2 870.00 | 7 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 964.00 | 48 981.00 | 19 983.00 | 68 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 563.00 | 336 738.00 | 894 825.00 | 1 231 563.00 |
BF Prêts | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 737.00 | 2 882 765.00 | 935 972.00 | 3 818 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 911.00 | | 78 911.00 | 78 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 568.00 | | 942 568.00 | 942 568.00 |
BZ Autres créances | 821 166.00 | | 821 166.00 | 821 166.00 |
CF Disponibilités | 207 318.00 | | 207 318.00 | 207 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 502.00 | | 2 095 502.00 | 2 095 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 238.00 | 2 882 765.00 | 3 031 473.00 | 5 914 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 274 978.00 | -902 500.00 | | -1 274 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 302.00 | -372 478.00 | | 241 302.00 |
DL TOTAL (I) | 576 325.00 | 335 022.00 | | 576 325.00 |
DP Provisions pour risques | 95 711.00 | 72 600.00 | | 95 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 711.00 | 72 600.00 | | 95 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 888.00 | 1 036 040.00 | | 707 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 910.00 | 440.00 | | 4 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 744.00 | 993 804.00 | | 1 010 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 114.00 | 466 592.00 | | 360 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
EA Autres dettes | 234 089.00 | 1 362 196.00 | | 234 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 437.00 | 3 859 072.00 | | 2 359 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 473.00 | 4 266 694.00 | | 3 031 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 117 437.00 | 108 810.00 | 5 226 248.00 | 5 117 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 117 437.00 | 108 810.00 | 5 226 248.00 | 5 117 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 409 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 112.00 | |
GE Autres charges | | | 11 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 210 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 558.00 | 151 740.00 | | 15 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 643.00 | 151 740.00 | | 21 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 663.00 | 22 246.00 | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663.00 | 30 106.00 | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 980.00 | 121 634.00 | | 18 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 096.00 | -76 979.00 | | -23 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 354.00 | 4 322 179.00 | | 5 434 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 193 052.00 | 4 694 657.00 | | 5 193 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 302.00 | -372 478.00 | | 241 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 476.00 | | 49 261.00 | 3 769 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 818 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492 109.00 | | | 2 492 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 967.00 | | 35 368.00 | 1 272 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 13 893.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 820.00 | 218 270.00 | | 178 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 386.00 | 218 270.00 | | 172 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 600.00 | 23 112.00 | | 72 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 485 675.00 | | | 2 485 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485 675.00 | | | 2 485 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 558 275.00 | 23 112.00 | | 2 558 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 744.00 | 1 010 744.00 | | 1 010 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 088.00 | 129 088.00 | | 129 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 598.00 | 131 598.00 | | 131 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UP Prêts | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 942 568.00 | 942 568.00 | | 942 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 309 994.00 | 309 994.00 | | 309 994.00 |
VC Groupe et associés | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 888.00 | 345 370.00 | 362 518.00 | 707 888.00 |
VI Groupe et associés | 233 816.00 | 233 816.00 | | 233 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 198.00 | | | 328 198.00 |
VP Divers | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 454.00 | 400 454.00 | | 400 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 899.00 | 1 776 605.00 | 18 293.00 | 1 794 899.00 |
VW T.V.A. | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 527.00 | 1 992 010.00 | 362 518.00 | 2 354 527.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |