| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
AH Fonds commercial | 2 485 675.00 | 2 485 675.00 | | 2 485 675.00 |
AP Constructions | 7 807.00 | 6 498.00 | 1 309.00 | 7 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 603.00 | 71 996.00 | 18 606.00 | 90 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 339.00 | 776 513.00 | 591 827.00 | 1 368 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BF Prêts | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989 245.00 | 3 347 116.00 | 642 129.00 | 3 989 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 495.00 | | 93 495.00 | 93 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 747.00 | | 839 747.00 | 839 747.00 |
BZ Autres créances | 586 366.00 | | 586 366.00 | 586 366.00 |
CF Disponibilités | 416 425.00 | | 416 425.00 | 416 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 747.00 | | 1 950 747.00 | 1 950 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 992.00 | 3 347 116.00 | 2 592 876.00 | 5 939 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -769 859.00 | -1 033 675.00 | | -769 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 208.00 | 263 816.00 | | 146 208.00 |
DL TOTAL (I) | 986 349.00 | 840 141.00 | | 986 349.00 |
DP Provisions pour risques | 3 514.00 | 5 223.00 | | 3 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 514.00 | 5 223.00 | | 3 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 820.00 | 519 736.00 | | 288 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -17 877.00 | 20 428.00 | | -17 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 760.00 | 939 137.00 | | 796 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 008.00 | 377 368.00 | | 409 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 075.00 | | | 55 075.00 |
EA Autres dettes | 71 227.00 | 20 845.00 | | 71 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 013.00 | 1 877 514.00 | | 1 603 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 876.00 | 2 722 878.00 | | 2 592 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 214 414.00 | 52 260.00 | 4 266 674.00 | 4 214 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 214 414.00 | 52 260.00 | 4 266 674.00 | 4 214 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 168 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 876.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 363.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 238.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 512.00 | 60 043.00 | | 7 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 018.00 | 2 283.00 | | 7 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 530.00 | 62 326.00 | | 14 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 030.00 | -58 088.00 | | -10 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 358.00 | 7 390.00 | | 33 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 337.00 | 20 080.00 | | 67 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 803.00 | 4 366 026.00 | | 4 431 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 595.00 | 4 102 210.00 | | 4 285 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 208.00 | 263 816.00 | | 146 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 733.00 | | 74 987.00 | 3 941 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 340.00 | 25 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 475.00 | 3 989 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 135.00 | 1 471 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492 109.00 | | | 2 492 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 515.00 | | 61 862.00 | 1 429 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 109.00 | | 13 125.00 | 20 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 415.00 | 238 073.00 | 9 047.00 | 632 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 981.00 | 238 073.00 | 9 047.00 | 625 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 223.00 | | 1 709.00 | 5 223.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 485 675.00 | | | 2 485 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485 675.00 | | | 2 485 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490 898.00 | | 1 709.00 | 2 490 898.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 760.00 | 796 760.00 | | 796 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 007.00 | 144 007.00 | | 144 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 316.00 | 99 316.00 | | 99 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UP Prêts | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 839 747.00 | 839 747.00 | | 839 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 137 839.00 | 137 839.00 | | 137 839.00 |
VC Groupe et associés | 390 858.00 | 390 858.00 | | 390 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 820.00 | 288 820.00 | | 288 820.00 |
VI Groupe et associés | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 018.00 | | | 342 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 391.00 | 1 434 497.00 | 25 894.00 | 1 460 391.00 |
VW T.V.A. | 107 124.00 | 107 124.00 | | 107 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 890.00 | 1 620 890.00 | | 1 620 890.00 |