| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
AH Fonds commercial | 2 485 675.00 | 2 485 675.00 | | 2 485 675.00 |
AP Constructions | 7 807.00 | 4 156.00 | 3 651.00 | 7 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 964.00 | 38 636.00 | 30 328.00 | 68 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 195.00 | 129 593.00 | 1 066 602.00 | 1 196 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 476.00 | 2 664 495.00 | 1 104 981.00 | 3 769 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 195.00 | | 97 195.00 | 97 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 057.00 | | 1 362 057.00 | 1 362 057.00 |
BZ Autres créances | 505 878.00 | | 505 878.00 | 505 878.00 |
CF Disponibilités | 1 182 916.00 | | 1 182 916.00 | 1 182 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 161 712.00 | | 3 161 712.00 | 3 161 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 931 188.00 | 2 664 495.00 | 4 266 694.00 | 6 931 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 3 200 000.00 | | 1 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -902 500.00 | -4 090 644.00 | | -902 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 478.00 | -901 856.00 | | -372 478.00 |
DL TOTAL (I) | 335 022.00 | -1 792 500.00 | | 335 022.00 |
DP Provisions pour risques | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 040.00 | 2 093.00 | | 1 036 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 128 203.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 8 263.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 804.00 | 586 894.00 | | 993 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 592.00 | 614 375.00 | | 466 592.00 |
EA Autres dettes | 1 362 196.00 | 7 248.00 | | 1 362 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 072.00 | 3 347 077.00 | | 3 859 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 694.00 | 1 627 176.00 | | 4 266 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 963 844.00 | 54 349.00 | 4 018 193.00 | 3 963 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 844.00 | 54 349.00 | 4 018 193.00 | 3 963 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 611.00 | |
GE Autres charges | | | 49 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 740.00 | | | 151 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 860.00 | 2 197.00 | | 7 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 246.00 | 93.00 | | 22 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 106.00 | 2 291.00 | | 30 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 634.00 | -2 291.00 | | 121 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 979.00 | -137 783.00 | | -76 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 179.00 | 6 429 763.00 | | 4 322 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 657.00 | 7 331 619.00 | | 4 694 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 478.00 | -901 856.00 | | -372 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 718.00 | | 1 171 074.00 | 2 623 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 316.00 | 3 769 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 236.00 | 1 272 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492 109.00 | | | 2 492 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 129.00 | | 1 171 074.00 | 126 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 227.00 | 105 611.00 | 2 019.00 | 75 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 46.00 | | 6 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 840.00 | 105 564.00 | 2 019.00 | 68 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 485 675.00 | | | 2 485 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485 675.00 | | | 2 485 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 558 275.00 | | | 2 558 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 804.00 | 993 804.00 | | 993 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 923.00 | 171 923.00 | | 171 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 401.00 | 182 401.00 | | 182 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266 359.00 | 1 266 359.00 | | 1 266 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 057.00 | 1 362 057.00 | | 1 362 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 155 637.00 | 155 637.00 | | 155 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 000.00 | 328 198.00 | 707 802.00 | 1 036 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 836.00 | 95 836.00 | | 95 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 036 000.00 | | | 1 036 000.00 |
VP Divers | 83 216.00 | 83 216.00 | | 83 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 018.00 | 263 018.00 | | 263 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 752.00 | 1 880 352.00 | 4 400.00 | 1 884 752.00 |
VW T.V.A. | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 632.00 | 3 150 830.00 | 707 802.00 | 3 858 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |