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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
AH Fonds commercial | 2 485 675.00 | 2 485 675.00 | | 2 485 675.00 |
AP Constructions | 7 807.00 | 5 717.00 | 2 090.00 | 7 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 228.00 | 60 144.00 | 14 084.00 | 74 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 411.00 | 560 120.00 | 783 291.00 | 1 343 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BF Prêts | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 733.00 | 3 118 090.00 | 823 643.00 | 3 941 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 723.00 | | 60 723.00 | 60 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 708.00 | | 853 708.00 | 853 708.00 |
BZ Autres créances | 701 123.00 | | 701 123.00 | 701 123.00 |
CF Disponibilités | 271 804.00 | | 271 804.00 | 271 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 235.00 | | 1 899 235.00 | 1 899 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 968.00 | 3 118 090.00 | 2 722 878.00 | 5 840 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 675.00 | -1 274 978.00 | | -1 033 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 816.00 | 241 302.00 | | 263 816.00 |
DL TOTAL (I) | 840 141.00 | 576 325.00 | | 840 141.00 |
DP Provisions pour risques | 5 223.00 | 95 711.00 | | 5 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 223.00 | 95 711.00 | | 5 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 736.00 | 707 888.00 | | 519 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 428.00 | 4 910.00 | | 20 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 137.00 | 1 010 744.00 | | 939 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 368.00 | 360 114.00 | | 377 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 693.00 | | |
EA Autres dettes | 20 845.00 | 234 089.00 | | 20 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 514.00 | 2 359 437.00 | | 1 877 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 878.00 | 3 031 473.00 | | 2 722 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 725 779.00 | 26 905.00 | 3 752 683.00 | 3 725 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725 779.00 | 26 905.00 | 3 752 683.00 | 3 725 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 301 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | 30 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 876.00 | 6 085.00 | | 2 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363.00 | 15 558.00 | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 238.00 | 21 643.00 | | 4 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 283.00 | 2 663.00 | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 326.00 | 2 663.00 | | 62 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 088.00 | 18 980.00 | | -58 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 080.00 | -23 096.00 | | 20 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 026.00 | 5 434 354.00 | | 4 366 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 210.00 | 5 193 052.00 | | 4 102 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 816.00 | 241 302.00 | | 263 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818 737.00 | | 136 890.00 | 3 818 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 893.00 | 20 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 894.00 | 3 941 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492 109.00 | | | 2 492 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 334.00 | | 121 181.00 | 1 308 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 293.00 | | 15 709.00 | 18 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 090.00 | 235 325.00 | | 397 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 656.00 | 235 325.00 | | 390 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 711.00 | 2 059.00 | 92 548.00 | 95 711.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 485 675.00 | | | 2 485 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 485 675.00 | | | 2 485 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 581 386.00 | 2 059.00 | 92 548.00 | 2 581 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 059.00 | 92 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 137.00 | 939 137.00 | | 939 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 753.00 | 101 753.00 | | 101 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 777.00 | 178 777.00 | | 178 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UP Prêts | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 853 708.00 | 853 708.00 | | 853 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 288 259.00 | 288 259.00 | | 288 259.00 |
VC Groupe et associés | 263 720.00 | 263 720.00 | | 263 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 736.00 | 330 307.00 | 189 429.00 | 519 736.00 |
VI Groupe et associés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 464.00 | | | 188 464.00 |
VP Divers | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 292.00 | 103 292.00 | | 103 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 887.00 | 1 565 778.00 | 20 109.00 | 1 585 887.00 |
VW T.V.A. | 80 536.00 | 80 536.00 | | 80 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 086.00 | 1 667 657.00 | 189 429.00 | 1 857 086.00 |