| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 195 182.00 | 169 735.00 | 25 447.00 | 195 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 987 410.00 | 8 418 251.00 | 1 569 158.00 | 9 987 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003 603.00 | 1 635 243.00 | 368 360.00 | 2 003 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 780 899.00 | | 2 780 899.00 | 2 780 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 580.00 | | 189 580.00 | 189 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 156 675.00 | 10 223 230.00 | 4 933 445.00 | 15 156 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 871.00 | | 516 871.00 | 516 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 635 671.00 | 33 388.00 | 15 602 283.00 | 15 635 671.00 |
BZ Autres créances | 4 033 781.00 | | 4 033 781.00 | 4 033 781.00 |
CF Disponibilités | 4 159 220.00 | | 4 159 220.00 | 4 159 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 357 795.00 | 33 388.00 | 24 324 407.00 | 24 357 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 514 470.00 | 10 256 618.00 | 29 257 852.00 | 39 514 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 039 030.00 | | | 3 039 030.00 |
DK Provisions réglementées | 772 760.00 | | | 772 760.00 |
DL TOTAL (I) | 6 323 913.00 | | | 6 323 913.00 |
DP Provisions pour risques | 3 244 723.00 | | | 3 244 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 940.00 | | | 269 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 514 663.00 | | | 3 514 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 675.00 | | | 765 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 743.00 | | | 309 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634 647.00 | | | 634 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017 586.00 | | | 5 017 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 016 962.00 | | | 6 016 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 400.00 | | | 388 400.00 |
EA Autres dettes | 2 167 874.00 | | | 2 167 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 118 390.00 | | | 4 118 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 419 276.00 | | | 19 419 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 257 852.00 | | | 29 257 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 784 630.00 | | | 18 784 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765 675.00 | | | 765 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 577 779.00 | | 62 577 779.00 | 62 577 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 577 779.00 | | 62 577 779.00 | 62 577 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 414 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 396 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 388 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 481 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 236 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 498 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 874 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 581 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 877 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 511 570.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 552 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 481 743.00 | | | 3 481 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 498.00 | | | 126 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 190.00 | | | 169 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 718.00 | | | 185 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 221.00 | | | -59 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 202.00 | | | 272 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 398.00 | | | 182 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 562 779.00 | | | 69 562 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 523 749.00 | | | 66 523 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 039 030.00 | | | 3 039 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 614 511.00 | 2 829 973.00 | | 12 614 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 810.00 | | 15 156 675.00 | 287 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 810.00 | | 14 967 094.00 | 287 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 434 931.00 | 2 819 973.00 | | 12 434 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 580.00 | 10 000.00 | | 179 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 818 767.00 | 675 744.00 | 271 281.00 | 9 818 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 818 767.00 | 675 744.00 | 271 281.00 | 9 818 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 663 667.00 | 169 190.00 | 60 098.00 | 663 667.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 865 365.00 | 2 581 969.00 | 2 932 671.00 | 3 865 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 743.00 | 309 743.00 | | 309 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 017 586.00 | 5 017 586.00 | | 5 017 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995 405.00 | 995 405.00 | | 995 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506 916.00 | 1 506 916.00 | | 1 506 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 400.00 | 388 400.00 | | 388 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 358.00 | 88 358.00 | | 88 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 118 390.00 | 4 118 390.00 | | 4 118 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 580.00 | 189 580.00 | | 189 580.00 |
UX Autres créances clients | 15 635 671.00 | | | 15 635 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 799 775.00 | | | 799 775.00 |
VC Groupe et associés | 2 626 212.00 | | | 2 626 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 079 516.00 | 2 079 516.00 | | 2 079 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 836.00 | 158 836.00 | | 158 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 385.00 | | | 589 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 859 032.00 | 19 359 032.00 | | 10 859 032.00 |
VW T.V.A. | 3 355 805.00 | 3 355 805.00 | | 3 355 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 784 630.00 | 18 784 630.00 | | 18 784 630.00 |