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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 195 182.00 | 184 349.00 | 10 833.00 | 195 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 109 689.00 | 9 612 535.00 | 2 497 155.00 | 12 109 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114 296.00 | 1 741 911.00 | 372 385.00 | 2 114 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 178.00 | | 85 178.00 | 85 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 359.00 | | 218 359.00 | 218 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 722 704.00 | 11 538 795.00 | 3 183 910.00 | 14 722 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 646.00 | | 524 646.00 | 524 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 464 060.00 | 33 388.00 | 16 430 672.00 | 16 464 060.00 |
BZ Autres créances | 4 228 194.00 | | 4 228 194.00 | 4 228 194.00 |
CF Disponibilités | 18 313 054.00 | | 18 313 054.00 | 18 313 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 531 629.00 | 33 388.00 | 39 498 241.00 | 39 531 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 254 334.00 | 11 572 183.00 | 42 682 151.00 | 54 254 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 138 487.00 | | | 3 138 487.00 |
DK Provisions réglementées | 475 718.00 | | | 475 718.00 |
DL TOTAL (I) | 6 127 246.00 | | | 6 127 246.00 |
DP Provisions pour risques | 10 512 790.00 | | | 10 512 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 259.00 | | | 288 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 801 049.00 | | | 10 801 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 173.00 | | | 124 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 855 359.00 | | | 8 855 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 330 131.00 | | | 7 330 131.00 |
EA Autres dettes | 4 158 216.00 | | | 4 158 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 285 977.00 | | | 5 285 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 753 856.00 | | | 25 753 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 682 151.00 | | | 42 682 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 753 856.00 | | | 25 753 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 976.00 | | 245 976.00 | 245 976.00 |
FG Production vendue services | 64 511 731.00 | | 64 511 731.00 | 64 511 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 757 707.00 | | 64 757 707.00 | 64 757 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 464 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 737 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 969 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 365 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 530 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 541 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 441 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 537 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 792 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 177 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 145 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 112 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 460 330.00 | | | 10 460 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 902.00 | | | 119 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 402.00 | | | 189 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 383.00 | | | 140 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 060.00 | | | 151 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 693 005.00 | | | 693 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319 577.00 | | | 1 319 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 243 383.00 | | | 79 243 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 104 895.00 | | | 76 104 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 138 487.00 | | | 3 138 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 204 682.00 | 504 901.00 | 986 878.00 | 15 204 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 011 823.00 | 479 401.00 | 986 878.00 | 15 011 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 859.00 | 25 500.00 | | 192 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 813 235.00 | 701 761.00 | 976 201.00 | 11 813 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 813 235.00 | 701 761.00 | 976 201.00 | 11 813 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 455 237.00 | 140 383.00 | 119 902.00 | 455 237.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 267 250.00 | 3 537 740.00 | 3 003 941.00 | 10 267 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 855 359.00 | 8 855 359.00 | | 8 855 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483 600.00 | 1 483 600.00 | | 1 483 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886 518.00 | 1 886 518.00 | | 1 886 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 427.00 | 230 427.00 | | 230 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 285 977.00 | 5 285 977.00 | | 5 285 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 359.00 | | 218 359.00 | 218 359.00 |
UX Autres créances clients | 16 464 060.00 | 16 464 060.00 | | 16 464 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
VB T. V. A. | 1 323 784.00 | 1 323 784.00 | | 1 323 784.00 |
VC Groupe et associés | 2 846 520.00 | 2 846 520.00 | | 2 846 520.00 |
VI Groupe et associés | 4 051 962.00 | 4 051 962.00 | | 4 051 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649 868.00 | 649 868.00 | | 649 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 910 613.00 | 20 692 254.00 | 218 359.00 | 20 910 613.00 |
VW T.V.A. | 3 310 144.00 | 3 310 144.00 | | 3 310 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 753 856.00 | 25 753 856.00 | | 25 753 856.00 |