| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 195 182.00 | 177 647.00 | 17 535.00 | 195 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 177 684.00 | 9 343 456.00 | 2 834 228.00 | 12 177 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 579.00 | 1 591 198.00 | 303 381.00 | 1 894 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 830.00 | | 66 830.00 | 66 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 859.00 | | 192 859.00 | 192 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 527 135.00 | 11 112 301.00 | 3 414 833.00 | 14 527 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 671.00 | | 556 671.00 | 556 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 350 415.00 | 33 388.00 | 16 317 027.00 | 16 350 415.00 |
BZ Autres créances | 8 425 232.00 | | 8 425 232.00 | 8 425 232.00 |
CF Disponibilités | 12 097 869.00 | | 12 097 869.00 | 12 097 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 433 518.00 | 33 388.00 | 37 400 130.00 | 37 433 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 960 653.00 | 11 145 689.00 | 40 814 963.00 | 51 960 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 859.00 | | | 192 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
DH Report à nouveau | 324.00 | 418.00 | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 886 802.00 | 2 293 406.00 | | 2 886 802.00 |
DK Provisions réglementées | 524 202.00 | 717 887.00 | | 524 202.00 |
DL TOTAL (I) | 5 923 064.00 | 5 523 446.00 | | 5 923 064.00 |
DP Provisions pour risques | 3 827 466.00 | 3 404 558.00 | | 3 827 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 697.00 | 267 010.00 | | 282 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 110 163.00 | 3 671 568.00 | | 4 110 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 567.00 | 3 736 536.00 | | 311 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 338.00 | 423 858.00 | | 419 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 912 268.00 | 5 832 424.00 | | 7 912 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 688 805.00 | 7 565 273.00 | | 7 688 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 177.00 | | | 196 177.00 |
EA Autres dettes | 6 163 155.00 | 9 132 380.00 | | 6 163 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 090 427.00 | 5 722 092.00 | | 8 090 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 781 737.00 | 32 412 563.00 | | 30 781 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 814 963.00 | 41 607 577.00 | | 40 814 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 362 399.00 | 31 988 705.00 | | 30 362 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 567.00 | 3 736 536.00 | | 311 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 712 713.00 | | 69 712 713.00 | 69 712 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 712 713.00 | | 69 712 713.00 | 69 712 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 089 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 776 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 918 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 314 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 231 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 719 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 136 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 779 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 997 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 130 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 120 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 390 768.00 | 13 273 852.00 | | 11 390 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 217.00 | 38 633.00 | | 36 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 508.00 | 216 956.00 | | 249 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 725.00 | 255 590.00 | | 285 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 823.00 | 162 084.00 | | 55 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 823.00 | 165 250.00 | | 55 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 901.00 | 90 340.00 | | 229 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 556 950.00 | 456 767.00 | | 556 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906 627.00 | 612 436.00 | | 906 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 192 446.00 | 85 626 020.00 | | 86 192 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 305 644.00 | 83 332 614.00 | | 83 305 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 886 802.00 | 2 293 406.00 | | 2 886 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 972 134.00 | | 191 199.00 | 14 972 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636 199.00 | | 14 527 135.00 | 636 199.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636 199.00 | | 14 334 275.00 | 636 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 779 275.00 | | 191 199.00 | 14 779 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 859.00 | | | 192 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 896 851.00 | 851 649.00 | 636 199.00 | 10 896 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 896 851.00 | 851 649.00 | 636 199.00 | 10 896 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 717 887.00 | 55 823.00 | 249 508.00 | 717 887.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 671 568.00 | 3 136 906.00 | 2 698 311.00 | 3 671 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 671 568.00 | 3 136 906.00 | 2 698 311.00 | 3 671 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 912 268.00 | 7 912 268.00 | | 7 912 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356 355.00 | 1 356 355.00 | | 1 356 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 128 645.00 | 2 128 645.00 | | 2 128 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 177.00 | 196 177.00 | | 196 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 973.00 | 110 973.00 | | 110 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 090 427.00 | 8 090 427.00 | | 8 090 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 859.00 | 192 859.00 | | 192 859.00 |
UX Autres créances clients | 16 350 415.00 | 16 350 415.00 | | 16 350 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VB T. V. A. | 1 250 430.00 | 1 250 430.00 | | 1 250 430.00 |
VC Groupe et associés | 6 455 134.00 | 6 455 134.00 | | 6 455 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 567.00 | 311 567.00 | | 311 567.00 |
VI Groupe et associés | 6 052 182.00 | 6 052 182.00 | | 6 052 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 927.00 | 278 927.00 | | 278 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 141.00 | 668 141.00 | | 668 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 968 506.00 | 24 968 505.00 | | 24 968 506.00 |
VW T.V.A. | 3 924 878.00 | 3 924 878.00 | | 3 924 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 362 399.00 | 30 362 399.00 | | 30 362 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 351.00 | 345.00 | | 351.00 |