| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 195 182.00 | 186 583.00 | 8 599.00 | 195 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 564 198.00 | 9 511 573.00 | 2 052 625.00 | 11 564 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 296.00 | 1 834 416.00 | 248 880.00 | 2 083 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 700.00 | | 219 700.00 | 219 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 256 776.00 | 11 532 573.00 | 2 724 204.00 | 14 256 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 456.00 | | 593 456.00 | 593 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 297.00 | | 120 297.00 | 120 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 690 745.00 | 33 388.00 | 17 657 357.00 | 17 690 745.00 |
BZ Autres créances | 5 759 349.00 | | 5 759 349.00 | 5 759 349.00 |
CF Disponibilités | 17 855 522.00 | | 17 855 522.00 | 17 855 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 019 369.00 | 33 388.00 | 41 985 981.00 | 42 019 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 276 145.00 | 11 565 961.00 | 44 710 185.00 | 56 276 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
DH Report à nouveau | 293.00 | | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056 836.00 | | | 3 056 836.00 |
DK Provisions réglementées | 499 707.00 | | | 499 707.00 |
DL TOTAL (I) | 6 068 571.00 | | | 6 068 571.00 |
DP Provisions pour risques | 10 555 223.00 | | | 10 555 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 252.00 | | | 216 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 771 475.00 | | | 10 771 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 380.00 | | | 393 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 893 108.00 | | | 7 893 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 351 656.00 | | | 8 351 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 840.00 | | | 117 840.00 |
EA Autres dettes | 6 745 789.00 | | | 6 745 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 368 365.00 | | | 4 368 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 870 139.00 | | | 27 870 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 710 185.00 | | | 44 710 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 476 759.00 | | | 27 476 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 236.00 | | 178 236.00 | 178 236.00 |
FG Production vendue services | 65 074 828.00 | | 65 074 828.00 | 65 074 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 253 064.00 | | 65 253 064.00 | 65 253 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 069 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 559 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 960 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 079 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 362 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 554 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 722 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 943 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 615 521.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 101 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 568 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 276.00 | | | 139 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 566 683.00 | | | 566 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 988 755.00 | | | 988 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 755 636.00 | | | 77 755 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 698 800.00 | | | 74 698 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 056 836.00 | | | 3 056 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 722 704.00 | | 350 547.00 | 14 722 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 967.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 967.00 | 194 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 178.00 | 731 297.00 | 14 256 776.00 | 85 178.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 178.00 | 693 330.00 | 14 062 376.00 | 85 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 504 345.00 | | 336 539.00 | 14 504 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 359.00 | | 14 008.00 | 218 359.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 178.00 | | | 85 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 538 795.00 | 687 108.00 | 693 330.00 | 11 538 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 538 795.00 | 687 108.00 | 693 330.00 | 11 538 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 475 718.00 | 95 465.00 | 71 476.00 | 475 718.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 801 049.00 | 3 722 945.00 | 3 752 519.00 | 10 801 049.00 |
6T Sur comptes clients | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 310 155.00 | 3 818 410.00 | 3 823 995.00 | 11 310 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 722 945.00 | 3 752 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 465.00 | 71 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 893 108.00 | 7 893 108.00 | | 7 893 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282 563.00 | 1 282 563.00 | | 1 282 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 939 806.00 | 2 939 806.00 | | 2 939 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 840.00 | 117 840.00 | | 117 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 425.00 | 172 425.00 | | 172 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 368 365.00 | 4 368 365.00 | | 4 368 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 655 485.00 | 17 655 485.00 | | 17 655 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
VB T. V. A. | 1 186 609.00 | 1 186 609.00 | | 1 186 609.00 |
VC Groupe et associés | 4 536 990.00 | 4 536 990.00 | | 4 536 990.00 |
VI Groupe et associés | 6 573 364.00 | 6 573 364.00 | | 6 573 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 300.00 | 241 300.00 | | 241 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 644 494.00 | 23 450 094.00 | 194 400.00 | 23 644 494.00 |
VW T.V.A. | 3 887 987.00 | 3 887 987.00 | | 3 887 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 476 759.00 | 27 476 759.00 | | 27 476 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389 056.00 | | | 389 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 370 084.00 | | | 370 084.00 |
ST Autres comptes | 11 694 804.00 | | | 11 694 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 015 732.00 | | | 9 015 732.00 |
YT Sous‐traitance | 16 100 022.00 | | | 16 100 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 898 545.00 | | | 3 898 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 298 432.00 | | | 298 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 687 488.00 | | | 687 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 203 717.00 | | | 11 203 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 000 201.00 | | | 7 000 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 079 187.00 | | | 41 079 187.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 322.00 | | | 322.00 |