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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 195 182.00 | 182 115.00 | 13 067.00 | 195 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 533 784.00 | 9 883 335.00 | 2 650 448.00 | 12 533 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 282 856.00 | 1 747 783.00 | 535 072.00 | 2 282 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 859.00 | | 192 859.00 | 192 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 204 681.00 | 11 813 234.00 | 3 391 446.00 | 15 204 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 844.00 | | 623 844.00 | 623 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 939.00 | | 29 939.00 | 29 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 289 773.00 | 33 388.00 | 11 256 385.00 | 11 289 773.00 |
BZ Autres créances | 4 355 209.00 | | 4 355 209.00 | 4 355 209.00 |
CF Disponibilités | 22 052 218.00 | | 22 052 218.00 | 22 052 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 350 986.00 | 33 388.00 | 38 317 598.00 | 38 350 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 555 668.00 | 11 846 622.00 | 41 709 045.00 | 53 555 668.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
DH Report à nouveau | 2 353 153.00 | | | 2 353 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 151.00 | | | 1 350 151.00 |
DK Provisions réglementées | 455 236.00 | | | 455 236.00 |
DL TOTAL (I) | 6 670 277.00 | | | 6 670 277.00 |
DP Provisions pour risques | 9 973 917.00 | | | 9 973 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 332.00 | | | 293 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 267 249.00 | | | 10 267 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 590.00 | | | 483 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 623 558.00 | | | 4 623 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 047 446.00 | | | 7 047 446.00 |
EA Autres dettes | 5 412 413.00 | | | 5 412 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 204 509.00 | | | 7 204 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 771 518.00 | | | 24 771 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 709 045.00 | | | 41 709 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 287 927.00 | | | 24 287 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 889 390.00 | | 58 889 390.00 | 58 889 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 889 390.00 | | 58 889 390.00 | 58 889 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 308 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 018 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 216 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 559 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 612 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 630 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 796 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 454 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 174 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 042 121.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 96 367.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 337 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 798 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 228 615.00 | | | 7 228 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 199.00 | | | 222 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 416.00 | | | 266 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 034.00 | | | 207 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 034.00 | | | 207 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 478.00 | | | 439 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067 896.00 | | | 1 067 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 579 439.00 | | | 74 579 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 229 287.00 | | | 73 229 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 151.00 | | | 1 350 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 525 300.00 | | 952 598.00 | 15 525 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 192 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 349.00 | 15 204 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691 549.00 | 15 011 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 324 641.00 | | 952 598.00 | 15 324 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 659.00 | | | 200 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 733 089.00 | 771 696.00 | 691 549.00 | 11 733 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 733 089.00 | 771 696.00 | 691 549.00 | 11 733 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 470 402.00 | 207 035.00 | 222 200.00 | 470 402.00 |
6T Sur comptes clients | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 623 558.00 | 4 623 558.00 | | 4 623 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370 242.00 | 1 370 242.00 | | 1 370 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 761 802.00 | 1 761 802.00 | | 1 761 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 874.00 | 97 874.00 | | 97 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 204 510.00 | 7 204 510.00 | | 7 204 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 859.00 | | 192 859.00 | 192 859.00 |
UX Autres créances clients | 11 289 773.00 | 11 289 773.00 | | 11 289 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VB T. V. A. | 893 394.00 | 893 394.00 | | 893 394.00 |
VC Groupe et associés | 3 428 136.00 | 3 428 136.00 | | 3 428 136.00 |
VI Groupe et associés | 5 314 540.00 | 5 314 540.00 | | 5 314 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 550.00 | 529 550.00 | | 529 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 837 842.00 | 15 644 983.00 | 192 859.00 | 15 837 842.00 |
VW T.V.A. | 3 385 852.00 | 3 385 852.00 | | 3 385 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 287 928.00 | 24 287 928.00 | | 24 287 928.00 |