| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 195 182.00 | 173 742.00 | 21 440.00 | 195 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 581 378.00 | 9 122 579.00 | 3 458 798.00 | 12 581 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002 715.00 | 1 600 530.00 | 402 186.00 | 2 002 715.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 192 859.00 | | 192 859.00 | 192 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 972 134.00 | 10 896 851.00 | 4 075 283.00 | 14 972 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 954.00 | | 506 954.00 | 506 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 981 998.00 | 33 388.00 | 15 948 610.00 | 15 981 998.00 |
BZ Autres créances | 6 532 255.00 | | 6 532 255.00 | 6 532 255.00 |
CF Disponibilités | 14 480 454.00 | | 14 480 454.00 | 14 480 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 565 682.00 | 33 388.00 | 37 532 294.00 | 37 565 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 537 816.00 | 10 930 239.00 | 41 607 577.00 | 52 537 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
DH Report à nouveau | 418.00 | 388.00 | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 293 406.00 | 3 039 030.00 | | 2 293 406.00 |
DK Provisions réglementées | 717 887.00 | 772 760.00 | | 717 887.00 |
DL TOTAL (I) | 5 523 446.00 | 6 323 913.00 | | 5 523 446.00 |
DP Provisions pour risques | 3 404 558.00 | 3 244 723.00 | | 3 404 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 010.00 | 269 940.00 | | 267 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 671 568.00 | 3 514 663.00 | | 3 671 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 736 536.00 | 765 675.00 | | 3 736 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 309 743.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 858.00 | 634 647.00 | | 423 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832 424.00 | 5 017 586.00 | | 5 832 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 565 273.00 | 6 016 962.00 | | 7 565 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 388 400.00 | | |
EA Autres dettes | 9 132 380.00 | 2 167 874.00 | | 9 132 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 722 092.00 | 4 118 390.00 | | 5 722 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 412 563.00 | 19 419 276.00 | | 32 412 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 607 577.00 | 29 257 852.00 | | 41 607 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 988 705.00 | | | 31 988 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 736 536.00 | | | 3 736 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 193 670.00 | | 69 193 670.00 | 69 193 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 193 670.00 | | 69 193 670.00 | 69 193 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 424 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 687 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 306 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 708 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 732 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 351 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 511 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 307 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 094 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 212 496.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 272 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 273 852.00 | | | 13 273 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 633.00 | 66 400.00 | | 38 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 956.00 | 60 098.00 | | 216 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 590.00 | 126 498.00 | | 255 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 166.00 | 16 529.00 | | 3 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 084.00 | 169 190.00 | | 162 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 250.00 | 185 718.00 | | 165 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 340.00 | -59 221.00 | | 90 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 456 767.00 | 272 202.00 | | 456 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 436.00 | 182 398.00 | | 612 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 626 020.00 | 69 562 779.00 | | 85 626 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 332 614.00 | 66 523 749.00 | | 83 332 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 293 406.00 | 3 039 030.00 | | 2 293 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 156 675.00 | | 17 041.00 | 15 156 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 581.00 | 14 972 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 581.00 | 14 779 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 967 094.00 | | 13 762.00 | 14 967 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 580.00 | | 3 279.00 | 189 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 223 230.00 | 872 037.00 | 198 415.00 | 10 223 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 223 230.00 | 872 037.00 | 198 415.00 | 10 223 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 772 760.00 | 162 084.00 | 216 956.00 | 772 760.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 514 663.00 | 2 307 758.00 | 2 150 853.00 | 3 514 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 287 423.00 | 2 469 842.00 | 2 367 809.00 | 4 287 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832 424.00 | 5 832 424.00 | | 5 832 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408 872.00 | 1 408 872.00 | | 1 408 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044 465.00 | 2 044 465.00 | | 2 044 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 121.00 | 124 121.00 | | 124 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 722 092.00 | 5 722 092.00 | | 5 722 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 859.00 | 192 859.00 | | 192 859.00 |
UX Autres créances clients | 15 981 998.00 | | | 15 981 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 1 094 537.00 | | | 1 094 537.00 |
VC Groupe et associés | 3 992 153.00 | | | 3 992 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 736 536.00 | 3 736 536.00 | | 3 736 536.00 |
VI Groupe et associés | 9 008 259.00 | 9 008 259.00 | | 9 008 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 166.00 | 313 166.00 | | 313 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 244.00 | | | 1 428 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 707 112.00 | 22 707 112.00 | | 22 707 112.00 |
VW T.V.A. | 3 798 770.00 | 3 798 770.00 | | 3 798 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 988 705.00 | 31 988 705.00 | | 31 988 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 345.00 | | | 345.00 |