| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 195 182.00 | 179 881.00 | 15 301.00 | 195 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 309 843.00 | 9 835 531.00 | 2 474 313.00 | 12 309 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245 748.00 | 1 717 677.00 | 528 071.00 | 2 245 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 573 867.00 | | 573 867.00 | 573 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 659.00 | | 200 659.00 | 200 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 525 300.00 | 11 733 089.00 | 3 792 211.00 | 15 525 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 606.00 | | 540 606.00 | 540 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 888 587.00 | 33 388.00 | 20 855 199.00 | 20 888 587.00 |
BZ Autres créances | 5 312 355.00 | | 5 312 355.00 | 5 312 355.00 |
CF Disponibilités | 15 407 312.00 | | 15 407 312.00 | 15 407 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 197 006.00 | 33 388.00 | 42 163 618.00 | 42 197 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 722 306.00 | 11 766 477.00 | 45 955 829.00 | 57 722 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 126.00 | 324.00 | | 1 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352 028.00 | 2 886 802.00 | | 2 352 028.00 |
DK Provisions réglementées | 470 402.00 | 524 202.00 | | 470 402.00 |
DL TOTAL (I) | 5 335 291.00 | 5 923 064.00 | | 5 335 291.00 |
DP Provisions pour risques | 4 584 104.00 | 3 827 466.00 | | 4 584 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 938.00 | 282 697.00 | | 308 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 893 042.00 | 4 110 163.00 | | 4 893 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 426.00 | 311 567.00 | | 973 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707 835.00 | 419 338.00 | | 707 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 669 163.00 | 7 912 268.00 | | 7 669 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 707 360.00 | 7 688 805.00 | | 8 707 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 706.00 | 196 177.00 | | 522 706.00 |
EA Autres dettes | 7 680 828.00 | 6 163 155.00 | | 7 680 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 466 177.00 | 8 090 427.00 | | 9 466 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 727 496.00 | 30 781 737.00 | | 35 727 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 955 829.00 | 40 814 963.00 | | 45 955 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 209 788.00 | 30 362 399.00 | | 34 209 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973 426.00 | 311 567.00 | | 973 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 451 208.00 | | 73 451 208.00 | 73 451 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 451 208.00 | | 73 451 208.00 | 73 451 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 783 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 245 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 480 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 361 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 960 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 021 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 702 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 132 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 535 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 944 790.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 481.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 816 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 233 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 433 622.00 | 11 390 768.00 | | 10 433 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 217.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 864.00 | 249 508.00 | | 192 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 864.00 | 285 725.00 | | 192 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 064.00 | 55 823.00 | | 139 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 064.00 | 55 823.00 | | 139 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 801.00 | 229 901.00 | | 53 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 601 362.00 | 556 950.00 | | 601 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334 349.00 | 906 627.00 | | 1 334 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 784 952.00 | 86 192 446.00 | | 90 784 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 432 924.00 | 83 305 644.00 | | 88 432 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 352 028.00 | 2 886 802.00 | | 2 352 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 527 135.00 | | 1 415 858.00 | 14 527 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 260.00 | 126 432.00 | 15 525 300.00 | 291 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 260.00 | 126 432.00 | 15 324 641.00 | 291 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 334 275.00 | | 1 408 058.00 | 14 334 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 859.00 | | 7 800.00 | 192 859.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 291 260.00 | | | 291 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 112 301.00 | 747 219.00 | 126 432.00 | 11 112 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 112 301.00 | 747 219.00 | 126 432.00 | 11 112 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 110.00 | | 3 132 888.00 | 4 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350 009.00 | | | 2 350 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 669 163.00 | 7 669 163.00 | | 7 669 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817 414.00 | 1 817 415.00 | | 1 817 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 922 925.00 | 1 922 925.00 | | 1 922 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 706.00 | 522 706.00 | | 522 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 466 177.00 | 9 466 177.00 | | 9 466 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 659.00 | | 200 659.00 | 200 659.00 |
UX Autres créances clients | 20 888 587.00 | 20 888 587.00 | | 20 888 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VB T. V. A. | 1 340 679.00 | 1 340 679.00 | | 1 340 679.00 |
VC Groupe et associés | 2 778 038.00 | 2 778 038.00 | | 2 778 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 426.00 | 973 426.00 | | 973 426.00 |
VI Groupe et associés | 7 667 158.00 | 7 667 158.00 | | 7 667 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 577.00 | 371 577.00 | | 371 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 996.00 | 1 164 996.00 | | 1 164 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 401 600.00 | 26 200 942.00 | 200 659.00 | 26 401 600.00 |
VW T.V.A. | 4 595 793.00 | 4 595 793.00 | | 4 595 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 020 011.00 | 35 020 011.00 | | 35 020 011.00 |