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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
AP Constructions | 10 307.00 | 2 207.00 | 8 100.00 | 10 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 821.00 | 18 419.00 | 15 402.00 | 33 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 767.00 | 53 185.00 | 51 582.00 | 104 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 357.00 | 73 811.00 | 76 546.00 | 150 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BT Marchandises | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 979.00 | | 372 979.00 | 372 979.00 |
BZ Autres créances | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 814.00 | | 474 814.00 | 474 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 171.00 | 73 811.00 | 551 360.00 | 625 171.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 32.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 409.00 | 616.00 | | 64 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 749.00 | 64 760.00 | | 10 749.00 |
DL TOTAL (I) | 126 158.00 | 75 409.00 | | 126 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 407.00 | 944.00 | | 118 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 318.00 | 157 116.00 | | 74 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 792.00 | 298 406.00 | | 180 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 780.00 | 59 900.00 | | 45 780.00 |
EA Autres dettes | 5 906.00 | 5 496.00 | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 203.00 | 521 861.00 | | 425 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 360.00 | 597 270.00 | | 551 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 885.00 | 364 745.00 | | 350 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 407.00 | 944.00 | | 118 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 510 104.00 | 11 554.00 | 3 521 658.00 | 3 510 104.00 |
FD Production vendue biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 234.00 | 11 554.00 | 3 541 788.00 | 3 530 234.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 124 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 460.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 000.00 | 4 293.00 | | 51 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 19 186.00 | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 475.00 | 3 754 212.00 | | 3 593 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 726.00 | 3 689 452.00 | | 3 582 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 749.00 | 64 760.00 | | 10 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 197.00 | | 160.00 | 150 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 197.00 | | | 150 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 350.00 | 40 460.00 | | 33 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 350.00 | 40 460.00 | | 33 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 792.00 | 180 792.00 | | 180 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UX Autres créances clients | 372 979.00 | | | 372 979.00 |
VB T. V. A. | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 407.00 | 118 407.00 | | 118 407.00 |
VI Groupe et associés | 74 318.00 | | 74 318.00 | 74 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
VP Divers | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 099.00 | 420 099.00 | | 420 099.00 |
VW T.V.A. | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 203.00 | 350 885.00 | 74 318.00 | 425 203.00 |