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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AN Terrains | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
AP Constructions | 13 597.00 | 3 966.00 | 9 631.00 | 13 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 647.00 | 8 466.00 | 2 181.00 | 10 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 491.00 | 16 218.00 | 13 273.00 | 29 491.00 |
BT Marchandises | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
BZ Autres créances | 158 431.00 | | 158 431.00 | 158 431.00 |
CF Disponibilités | 134 062.00 | | 134 062.00 | 134 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 591.00 | | 316 591.00 | 316 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 082.00 | 16 218.00 | 329 865.00 | 346 082.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
DG Autres réserves | 125 251.00 | 38 180.00 | | 125 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 305.00 | 87 071.00 | | -71 305.00 |
DL TOTAL (I) | 105 489.00 | 176 794.00 | | 105 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 1 750.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 989.00 | 124 318.00 | | 74 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 208.00 | 216 296.00 | | 126 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 438.00 | 46 399.00 | | 16 438.00 |
EA Autres dettes | 6 685.00 | 5 906.00 | | 6 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 375.00 | 394 669.00 | | 224 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 865.00 | 571 463.00 | | 329 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 375.00 | 270 351.00 | | 224 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 1 750.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 845.00 | 3 792 088.00 | | 47 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 149.00 | 3 705 017.00 | | 119 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 305.00 | 87 071.00 | | -71 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 303.00 | 6 953.00 | | 3 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 29 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 25 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 767.00 | 2 451.00 | 11 000.00 | 24 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 981.00 | 2 451.00 | 11 000.00 | 20 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 208.00 | 126 208.00 | | 126 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UX Autres créances clients | | 17 261.00 | | |
VB T. V. A. | | 22 086.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 74 989.00 | 74 989.00 | | 74 989.00 |
VP Divers | | 6 242.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 130 103.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 175 692.00 | | |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 375.00 | 224 375.00 | | 224 375.00 |