| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | 3 707.00 | 79.00 | 3 785.00 |
AN Terrains | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
AP Constructions | 78 307.00 | 11 444.00 | 66 864.00 | 78 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 013.00 | 32 175.00 | 2 838.00 | 35 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 415.00 | 90 338.00 | 21 077.00 | 111 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 982.00 | 137 663.00 | 92 319.00 | 229 982.00 |
BT Marchandises | 123 958.00 | | 123 958.00 | 123 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 454.00 | | 321 454.00 | 321 454.00 |
BZ Autres créances | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
CF Disponibilités | 136 210.00 | | 136 210.00 | 136 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 590.00 | | 634 590.00 | 634 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 573.00 | 137 663.00 | 726 910.00 | 864 573.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 543.00 | 1 537.00 | | 1 543.00 |
DG Autres réserves | 74 735.00 | 74 620.00 | | 74 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 555.00 | 121.00 | | -36 555.00 |
DL TOTAL (I) | 89 723.00 | 126 279.00 | | 89 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 647.00 | 2 126.00 | | 45 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 318.00 | 74 318.00 | | 124 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 624.00 | 215 427.00 | | 412 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 596.00 | 35 084.00 | | 48 596.00 |
EA Autres dettes | 6 001.00 | 5 906.00 | | 6 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 186.00 | 332 862.00 | | 637 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 910.00 | 459 140.00 | | 726 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 868.00 | 258 544.00 | | 512 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 647.00 | 2 126.00 | | 45 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 007 049.00 | | 4 007 049.00 | 4 007 049.00 |
FD Production vendue biens | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
FG Production vendue services | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 647.00 | | 4 023 647.00 | 4 023 647.00 |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 570 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 176.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 820.00 | 3 760 623.00 | | 4 024 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 375.00 | 3 760 502.00 | | 4 061 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 555.00 | 121.00 | | -36 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 422.00 | | 40 059.00 | 198 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 498.00 | 229 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 498.00 | 3 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 226 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 696.00 | | 1 588.00 | 2 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 566.00 | | 38 471.00 | 195 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 487.00 | 24 176.00 | 4 000.00 | 117 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 2 097.00 | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 877.00 | 22 080.00 | 4 000.00 | 115 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 624.00 | 412 624.00 | | 412 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 321 454.00 | | | 321 454.00 |
VB T. V. A. | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
VI Groupe et associés | 124 318.00 | | 124 318.00 | 124 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VP Divers | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 423.00 | 374 423.00 | | 374 423.00 |
VW T.V.A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 186.00 | 512 868.00 | 124 318.00 | 637 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 154.00 | 1 835.00 | | 13 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 553.00 | 11 371.00 | | 7 553.00 |
ST Autres comptes | 203 962.00 | 113 279.00 | | 203 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 216.00 | 61 139.00 | | 54 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 460.00 | 21 183.00 | | 4 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 895.00 | 5 846.00 | | 4 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 049.00 | 7 681.00 | | 18 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 912.00 | 371 668.00 | | 386 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 708.00 | 351 670.00 | | 380 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 191.00 | 206 972.00 | | 270 191.00 |