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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 647.00 | 9 537.00 | 1 111.00 | 10 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 593.00 | 13 322.00 | 1 271.00 | 14 593.00 |
BT Marchandises | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BZ Autres créances | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CF Disponibilités | 109 635.00 | | 109 635.00 | 109 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 496.00 | | 143 496.00 | 143 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 089.00 | 13 322.00 | 144 767.00 | 158 089.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 543.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 489.00 | 125 251.00 | | 50 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 089.00 | -71 305.00 | | -67 089.00 |
DL TOTAL (I) | 38 401.00 | 105 489.00 | | 38 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 57.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 531.00 | 74 989.00 | | 75 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | 126 208.00 | | 14 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 337.00 | 16 438.00 | | 9 337.00 |
EA Autres dettes | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 366.00 | 224 375.00 | | 106 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 767.00 | 329 865.00 | | 144 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 366.00 | 224 375.00 | | 106 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 57.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
FD Production vendue biens | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
FG Production vendue services | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 628.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 047.00 | | | -10 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 641.00 | 47 845.00 | | 20 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 730.00 | 119 149.00 | | 87 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 089.00 | -71 305.00 | | -67 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 303.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 899.00 | 14 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 899.00 | 10 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 218.00 | 10 701.00 | 13 597.00 | 16 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 432.00 | 10 701.00 | 13 597.00 | 12 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UX Autres créances clients | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 75 531.00 | 75 531.00 | | 75 531.00 |
VP Divers | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 366.00 | 106 366.00 | | 106 366.00 |