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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AN Terrains | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
AP Constructions | 13 597.00 | 2 607.00 | 10 990.00 | 13 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 647.00 | 7 375.00 | 3 272.00 | 10 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 491.00 | 24 767.00 | 15 725.00 | 40 491.00 |
BT Marchandises | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 822.00 | | 224 822.00 | 224 822.00 |
BZ Autres créances | 189 694.00 | | 189 694.00 | 189 694.00 |
CF Disponibilités | 123 212.00 | | 123 212.00 | 123 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 739.00 | | 555 739.00 | 555 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 230.00 | 24 767.00 | 571 463.00 | 596 230.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
DG Autres réserves | 38 180.00 | 74 735.00 | | 38 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 071.00 | -36 555.00 | | 87 071.00 |
DL TOTAL (I) | 176 794.00 | 89 723.00 | | 176 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | 45 647.00 | | 1 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 318.00 | 124 318.00 | | 124 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 296.00 | 412 624.00 | | 216 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 399.00 | 48 596.00 | | 46 399.00 |
EA Autres dettes | 5 906.00 | 6 001.00 | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 669.00 | 637 186.00 | | 394 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 463.00 | 726 910.00 | | 571 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 351.00 | 512 868.00 | | 270 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750.00 | 45 647.00 | | 1 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 982.00 | | | 229 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 491.00 | 40 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 491.00 | 36 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 037.00 | | | 226 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 663.00 | 13 968.00 | 126 864.00 | 137 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 79.00 | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 956.00 | 13 889.00 | 126 864.00 | 133 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 296.00 | 216 296.00 | | 216 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UX Autres créances clients | 224 822.00 | | | 224 822.00 |
VB T. V. A. | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 124 318.00 | | 124 318.00 | 124 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VP Divers | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 224.00 | | | 141 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 353.00 | 417 353.00 | | 417 353.00 |
VW T.V.A. | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 669.00 | 270 351.00 | 124 318.00 | 394 669.00 |