| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 647.00 | 10 607.00 | 40.00 | 10 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 593.00 | 14 393.00 | 200.00 | 14 593.00 |
BT Marchandises | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BZ Autres créances | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CF Disponibilités | 83 418.00 | | 83 418.00 | 83 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 801.00 | | 96 801.00 | 96 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 394.00 | 14 393.00 | 97 001.00 | 111 394.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 50 489.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 600.00 | | | -16 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 071.00 | -67 089.00 | | -38 071.00 |
DL TOTAL (I) | 330.00 | 38 401.00 | | 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 53.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 531.00 | 75 531.00 | | 75 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 14 759.00 | | 9 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 908.00 | 9 337.00 | | 10 908.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 6 685.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 671.00 | 106 366.00 | | 96 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 001.00 | 144 767.00 | | 97 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 671.00 | 106 366.00 | | 96 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 53.00 | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
FD Production vendue biens | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
FG Production vendue services | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | 3 747.00 | | 1 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | 3 747.00 | | 1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 302.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | -10 047.00 | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 454.00 | 20 641.00 | | 30 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 524.00 | 87 730.00 | | 68 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 071.00 | -67 089.00 | | -38 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 322.00 | 1 071.00 | | 13 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 537.00 | 1 071.00 | | 9 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 75 531.00 | 75 531.00 | | 75 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 671.00 | 96 671.00 | | 96 671.00 |