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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 696.00 | 1 610.00 | 1 086.00 | 2 696.00 |
AN Terrains | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
AP Constructions | 49 573.00 | 4 673.00 | 44 900.00 | 49 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 013.00 | 28 631.00 | 6 382.00 | 35 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 678.00 | 82 573.00 | 27 105.00 | 109 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 422.00 | 117 487.00 | 80 935.00 | 198 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 847.00 | | 274 847.00 | 274 847.00 |
BZ Autres créances | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
CF Disponibilités | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 205.00 | | 378 205.00 | 378 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 627.00 | 117 487.00 | 459 140.00 | 576 627.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 537.00 | 1 000.00 | | 1 537.00 |
DG Autres réserves | 74 620.00 | 64 409.00 | | 74 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121.00 | 10 749.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 126 279.00 | 126 158.00 | | 126 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126.00 | 118 407.00 | | 2 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 318.00 | 74 318.00 | | 74 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 427.00 | 180 792.00 | | 215 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 084.00 | 45 780.00 | | 35 084.00 |
EA Autres dettes | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 862.00 | 425 203.00 | | 332 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 140.00 | 551 360.00 | | 459 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 544.00 | 350 885.00 | | 258 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 126.00 | 118 407.00 | | 2 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 653 603.00 | 94 805.00 | 3 748 407.00 | 3 653 603.00 |
FD Production vendue biens | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FG Production vendue services | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 495.00 | 94 805.00 | 3 760 300.00 | 3 665 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 296 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 676.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 51 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 623.00 | 3 593 475.00 | | 3 760 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 502.00 | 3 582 726.00 | | 3 760 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121.00 | 10 749.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 357.00 | | 48 065.00 | 150 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 197.00 | | 45 369.00 | 150 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 811.00 | 43 676.00 | | 73 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 610.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 811.00 | 42 066.00 | | 73 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 427.00 | 215 427.00 | | 215 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UX Autres créances clients | 274 847.00 | | | 274 847.00 |
VB T. V. A. | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VI Groupe et associés | 74 318.00 | | 74 318.00 | 74 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VP Divers | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 579.00 | 308 579.00 | | 308 579.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 862.00 | 258 544.00 | 74 318.00 | 332 862.00 |