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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481.00 | 1 398.00 | 1 083.00 | 2 481.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 000.00 | 204 518.00 | 1 880 482.00 | 2 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 093.00 | 21 092.00 | 10 001.00 | 31 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 602.00 | 227 223.00 | 1 892 379.00 | 2 119 602.00 |
BT Marchandises | 244 127.00 | | 244 127.00 | 244 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
BZ Autres créances | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
CF Disponibilités | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 228.00 | | 337 228.00 | 337 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 831.00 | 227 223.00 | 2 229 607.00 | 2 456 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
DG Autres réserves | 303 484.00 | | | 303 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 473.00 | | | -40 473.00 |
DL TOTAL (I) | 582 098.00 | | | 582 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 459.00 | | | 1 406 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 485.00 | | | 133 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 509.00 | | | 1 647 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 607.00 | | | 2 229 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 631.00 | | | 415 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 949.00 | | 4 653.00 | 2 114 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 119 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 087 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 087 481.00 | | | 2 087 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 658.00 | | 4 650.00 | 26 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | 3.00 | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 214.00 | 7 491.00 | | 15 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 827.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 643.00 | 6 664.00 | | 14 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 204 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 204 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 204 518.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 485.00 | 133 485.00 | | 133 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 408.00 | 168 530.00 | 685 313.00 | 1 400 408.00 |
VI Groupe et associés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 577.00 | | | 175 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
VP Divers | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 735.00 | 91 432.00 | 302.00 | 91 735.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 509.00 | 415 631.00 | 685 313.00 | 1 647 509.00 |