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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481.00 | 2 225.00 | 256.00 | 2 481.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 000.00 | 204 518.00 | 1 880 482.00 | 2 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 676.00 | 25 122.00 | 6 554.00 | 31 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 944.00 | 232 080.00 | 1 887 863.00 | 2 119 944.00 |
BT Marchandises | 223 890.00 | | 223 890.00 | 223 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BZ Autres créances | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CF Disponibilités | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 656.00 | | 283 656.00 | 283 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 600.00 | 232 080.00 | 2 171 519.00 | 2 403 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
DG Autres réserves | 263 010.00 | | | 263 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 275.00 | | | 138 275.00 |
DL TOTAL (I) | 720 373.00 | | | 720 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 283.00 | | | 1 232 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 510.00 | | | 129 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 146.00 | | | 1 451 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 519.00 | | | 2 171 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 465.00 | | | 391 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 602.00 | | 586.00 | 2 119 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 2 119 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 087 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 087 481.00 | | | 2 087 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 308.00 | | 583.00 | 31 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | 3.00 | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 705.00 | 4 857.00 | | 22 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 827.00 | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 307.00 | 4 030.00 | | 21 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 204 518.00 | | | 204 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 518.00 | | | 204 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 518.00 | | | 204 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 510.00 | 129 510.00 | | 129 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 283.00 | 172 601.00 | 684 885.00 | 1 232 283.00 |
VI Groupe et associés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
VP Divers | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 146.00 | 391 465.00 | 684 885.00 | 1 451 146.00 |