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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 4 859.00 | 881.00 | 5 741.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 000.00 | 204 518.00 | 1 880 482.00 | 2 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 347.00 | 12 750.00 | 88 597.00 | 101 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 697.00 | 39 020.00 | 267 676.00 | 306 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 554.00 | 1 372.00 | 10 181.00 | 11 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 605.00 | 262 521.00 | 2 248 083.00 | 2 510 605.00 |
BT Marchandises | 314 928.00 | | 314 928.00 | 314 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
BZ Autres créances | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
CF Disponibilités | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 981.00 | | 420 981.00 | 420 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 586.00 | 262 521.00 | 2 669 065.00 | 2 931 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 160.00 | 26 001.00 | | 29 160.00 |
DG Autres réserves | 462 409.00 | 394 372.00 | | 462 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 643.00 | 71 197.00 | | 45 643.00 |
DL TOTAL (I) | 837 214.00 | 791 570.00 | | 837 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 503.00 | 1 506 300.00 | | 1 526 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 095.00 | 23 710.00 | | 9 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 857.00 | 212 530.00 | | 244 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 395.00 | 55 155.00 | | 51 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 831 851.00 | 1 880 384.00 | | 1 831 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 065.00 | 2 671 955.00 | | 2 669 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475 796.00 | 534 986.00 | | 475 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 857.00 | 244 857.00 | | 244 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
UX Autres créances clients | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
VB T. V. A. | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 535.00 | 140 480.00 | 571 650.00 | 1 496 535.00 |
VI Groupe et associés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 653.00 | 103 099.00 | 11 554.00 | 114 653.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 852.00 | 475 797.00 | 571 650.00 | 1 831 852.00 |