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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 5 356.00 | 385.00 | 5 741.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 000.00 | 204 518.00 | 1 880 482.00 | 2 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 307.00 | 23 225.00 | 81 082.00 | 104 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 048.00 | 72 260.00 | 249 787.00 | 322 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 554.00 | 1 372.00 | 10 181.00 | 11 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 919.00 | 306 733.00 | 2 222 186.00 | 2 528 919.00 |
BT Marchandises | 357 921.00 | | 357 921.00 | 357 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
BZ Autres créances | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
CF Disponibilités | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 448.00 | | 452 448.00 | 452 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 368.00 | 306 733.00 | 2 674 634.00 | 2 981 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 999.00 | 29 160.00 | | 29 999.00 |
DG Autres réserves | 507 215.00 | 462 409.00 | | 507 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 330.00 | 45 643.00 | | 75 330.00 |
DL TOTAL (I) | 912 544.00 | 837 214.00 | | 912 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 397.00 | 1 526 503.00 | | 1 431 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 876.00 | 9 095.00 | | 24 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 855.00 | 244 857.00 | | 241 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 961.00 | 51 395.00 | | 63 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 090.00 | 1 831 851.00 | | 1 762 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 634.00 | 2 669 065.00 | | 2 674 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 855.00 | 241 855.00 | | 241 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 554.00 | 309.00 | 11 245.00 | 11 554.00 |
UX Autres créances clients | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
VB T. V. A. | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 760.00 | 151 689.00 | 607 407.00 | 1 397 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 501.00 | 83 256.00 | 11 245.00 | 94 501.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 090.00 | 516 019.00 | 607 407.00 | 1 762 090.00 |