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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 2 990.00 | 2 750.00 | 5 741.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 000.00 | 204 518.00 | 1 880 482.00 | 2 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 240.00 | 2 476.00 | 97 763.00 | 100 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 339.00 | 13 395.00 | 186 943.00 | 200 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 554.00 | 1.00 | 11 554.00 | 11 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 139.00 | 223 380.00 | 2 179 759.00 | 2 403 139.00 |
BT Marchandises | 277 235.00 | | 277 235.00 | 277 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
BZ Autres créances | 86 240.00 | | 86 240.00 | 86 240.00 |
CF Disponibilités | 76 372.00 | | 76 372.00 | 76 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 196.00 | | 492 196.00 | 492 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 336.00 | 223 380.00 | 2 671 955.00 | 2 895 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
DG Autres réserves | 394 372.00 | | | 394 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
DL TOTAL (I) | 791 570.00 | | | 791 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 300.00 | | | 1 506 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 530.00 | | | 212 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 384.00 | | | 1 880 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 955.00 | | | 2 671 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 986.00 | | | 534 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 944.00 | | 307 502.00 | 2 119 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 306.00 | 2 403 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 306.00 | 300 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 087 481.00 | | 3 260.00 | 2 087 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 891.00 | | 292 993.00 | 31 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | 11 248.00 | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 562.00 | 12 894.00 | 21 594.00 | 27 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 765.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 337.00 | 12 129.00 | 21 594.00 | 25 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 204 518.00 | | | 204 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 518.00 | | | 204 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 518.00 | | | 204 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 530.00 | 212 530.00 | | 212 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 687.00 | 82 687.00 | | 82 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
UX Autres créances clients | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
VB T. V. A. | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 636.00 | 122 238.00 | 663 174.00 | 1 467 636.00 |
VI Groupe et associés | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 553 007.00 | | | 1 553 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 317 638.00 | | | 1 317 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VP Divers | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 142.00 | 150 142.00 | | 150 142.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 384.00 | 534 986.00 | 663 174.00 | 1 880 384.00 |