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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 568.00 | 81 469.00 | 72 099.00 | 153 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 316.00 | 145 918.00 | 218 397.00 | 364 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 554.00 | 1 729.00 | 9 824.00 | 11 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 689.00 | 233 368.00 | 2 385 321.00 | 2 618 689.00 |
BT Marchandises | 417 273.00 | | 417 273.00 | 417 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 406.00 | | 61 406.00 | 61 406.00 |
BZ Autres créances | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
CF Disponibilités | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 215.00 | | 588 215.00 | 588 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 905.00 | 233 368.00 | 2 973 536.00 | 3 206 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 29 999.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 747 542.00 | 582 545.00 | | 747 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 551.00 | 194 998.00 | | 401 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 094.00 | 1 107 542.00 | | 1 479 094.00 |
DQ Provisions pour charges | | 53 596.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 596.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 840.00 | 1 291 247.00 | | 1 127 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 208.00 | 5 020.00 | | 4 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 703.00 | 346 394.00 | | 287 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 469.00 | 144 427.00 | | 74 469.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 442.00 | 1 787 090.00 | | 1 494 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 536.00 | 2 948 228.00 | | 2 973 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 468.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 704.00 | 287 704.00 | | 287 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
UX Autres créances clients | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 840.00 | 164 037.00 | 620 082.00 | 1 127 840.00 |
VI Groupe et associés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 788.00 | 143 234.00 | 11 554.00 | 154 788.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 442.00 | 530 639.00 | 620 082.00 | 1 494 442.00 |