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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 000.00 | 204 518.00 | 1 880 482.00 | 2 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 569.00 | 45 970.00 | 107 598.00 | 153 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 507.00 | 108 028.00 | 227 479.00 | 335 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 554.00 | 1 372.00 | 10 181.00 | 11 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 640.00 | 365 631.00 | 2 226 009.00 | 2 591 640.00 |
BT Marchandises | 385 583.00 | | 385 583.00 | 385 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
BZ Autres créances | 75 382.00 | | 75 382.00 | 75 382.00 |
CF Disponibilités | 186 885.00 | | 186 885.00 | 186 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 219.00 | | 722 219.00 | 722 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 860.00 | 365 631.00 | 2 948 228.00 | 3 313 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
DG Autres réserves | 582 545.00 | 507 215.00 | | 582 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 989.00 | 75 330.00 | | 194 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 533.00 | 912 544.00 | | 1 107 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 247.00 | 1 431 397.00 | | 1 291 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020.00 | 24 876.00 | | 5 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 394.00 | 241 855.00 | | 346 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 860.00 | 63 961.00 | | 193 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 521.00 | 1 762 089.00 | | 1 836 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 228.00 | 2 674 634.00 | | 2 948 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 682.00 | 516 019.00 | | 708 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 33 637.00 | | 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 395.00 | 346 395.00 | | 346 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 726.00 | 122 726.00 | | 122 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
UX Autres créances clients | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 779.00 | 162 939.00 | 636 068.00 | 1 290 779.00 |
VI Groupe et associés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 305.00 | 149 751.00 | 11 554.00 | 161 305.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 514.00 | 708 674.00 | 636 068.00 | 1 836 514.00 |