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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
AP Constructions | 438 135.00 | 273 115.00 | 165 020.00 | 438 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 019.00 | 78 008.00 | 14 011.00 | 92 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 469.00 | 159 219.00 | 21 249.00 | 180 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BF Prêts | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 124.00 | 526 868.00 | 231 255.00 | 758 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 580.00 | | 125 580.00 | 125 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 410 519.00 | 48 471.00 | 8 362 047.00 | 8 410 519.00 |
BZ Autres créances | 938 590.00 | | 938 590.00 | 938 590.00 |
CF Disponibilités | 1 082 446.00 | | 1 082 446.00 | 1 082 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 570 265.00 | 48 471.00 | 10 521 793.00 | 10 570 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 328 389.00 | 575 340.00 | 10 753 049.00 | 11 328 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 340.00 | | | 104 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 179 091.00 | | | 179 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 028.00 | | | 552 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 461.00 | | | 1 275 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 375 120.00 | | | 6 375 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 666.00 | | | 1 154 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901 985.00 | | | 1 901 985.00 |
EA Autres dettes | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 477 588.00 | | | 9 477 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 753 049.00 | | | 10 753 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 102 468.00 | | | 3 102 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
FG Production vendue services | 8 194 483.00 | | 8 194 483.00 | 8 194 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 201 279.00 | | 8 201 279.00 | 8 201 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 299 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 067 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 118.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 540 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 126.00 | | | 89 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 447.00 | | | 228 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 324 001.00 | | | 8 324 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 771 972.00 | | | 7 771 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 028.00 | | | 552 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 373.00 | | | 751 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 873.00 | | | 703 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 427.00 | 60 119.00 | 677.00 | 467 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 318.00 | 3 207.00 | | 13 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 108.00 | 56 912.00 | 677.00 | 454 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 667.00 | 1 154 667.00 | | 1 154 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
UP Prêts | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 938 590.00 | | | 938 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 358 584.00 | 9 294 089.00 | 64 495.00 | 9 358 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 468.00 | 3 102 468.00 | | 3 102 468.00 |