| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
AH Fonds commercial | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 371.00 | -6 371.00 | |
AP Constructions | 438 136.00 | 409 801.00 | 28 334.00 | 438 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 393.00 | 81 521.00 | 19 872.00 | 101 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 795.00 | 173 751.00 | 14 044.00 | 187 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BF Prêts | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 193.00 | 671 444.00 | 106 749.00 | 778 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 878.00 | | 287 878.00 | 287 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 712.00 | 36 308.00 | 1 894 404.00 | 1 930 712.00 |
BZ Autres créances | 267 175.00 | | 267 175.00 | 267 175.00 |
CF Disponibilités | 3 371 928.00 | | 3 371 928.00 | 3 371 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 869 776.00 | 36 308.00 | 5 833 468.00 | 5 869 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 647 969.00 | 707 752.00 | 5 940 217.00 | 6 647 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 089 546.00 | 1 122 190.00 | | 2 089 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 444.00 | 967 356.00 | | 739 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 373 330.00 | 2 633 886.00 | | 3 373 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 475.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 317.00 | 59 892.00 | | 110 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 359.00 | 1 185 844.00 | | 1 678 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 047.00 | 774 837.00 | | 729 047.00 |
EA Autres dettes | 49 163.00 | 283 625.00 | | 49 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 887.00 | 2 305 674.00 | | 2 566 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 217.00 | 4 939 560.00 | | 5 940 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 570.00 | 2 245 782.00 | | 2 456 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 475.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 176.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 461 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 466 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 536 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 323 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 210.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 555 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 849.00 | 7 091.00 | | 8 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 2 026.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673.00 | 2 026.00 | | 3 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 176.00 | 5 064.00 | | 5 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 442.00 | 351 473.00 | | 248 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 547 019.00 | 9 469 587.00 | | 10 547 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 807 575.00 | 8 502 232.00 | | 9 807 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 444.00 | 967 356.00 | | 739 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 387.00 | | 16 238.00 | 818 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 431.00 | 778 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 891.00 | 30 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 540.00 | 727 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 507.00 | | 3 585.00 | 37 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 211.00 | | 12 653.00 | 760 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 652.00 | 32 926.00 | 53 134.00 | 691 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | 737.00 | 10 891.00 | 16 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 127.00 | 32 189.00 | 42 243.00 | 675 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 359.00 | 1 678 359.00 | | 1 678 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 047.00 | 729 047.00 | | 729 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
UP Prêts | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 712.00 | 1 888 300.00 | 42 412.00 | 1 930 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 175.00 | 267 175.00 | | 267 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 929.00 | 2 159 336.00 | 59 593.00 | 2 218 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 570.00 | 2 456 570.00 | | 2 456 570.00 |