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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
AP Constructions | 438 136.00 | 376 694.00 | 61 442.00 | 438 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 172.00 | 96 933.00 | 19 240.00 | 116 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 940.00 | 150 203.00 | 18 737.00 | 168 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BF Prêts | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 423.00 | 640 355.00 | 141 068.00 | 781 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 176.00 | | 100 176.00 | 100 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 579 538.00 | 14 071.00 | 9 565 467.00 | 9 579 538.00 |
BZ Autres créances | 1 168 021.00 | | 1 168 021.00 | 1 168 021.00 |
CF Disponibilités | 1 333 668.00 | | 1 333 668.00 | 1 333 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 220 036.00 | 14 071.00 | 12 205 965.00 | 12 220 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 001 460.00 | 654 426.00 | 12 347 033.00 | 13 001 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 853 880.00 | 661 885.00 | | 853 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 310.00 | 641 995.00 | | 768 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 530.00 | 1 848 221.00 | | 2 166 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 132 559.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 132 559.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501.00 | 1 643.00 | | 1 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 302 713.00 | 9 172 864.00 | | 7 302 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 990.00 | 878 746.00 | | 921 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847 262.00 | 2 076 706.00 | | 1 847 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 681.00 | | |
EA Autres dettes | 107 037.00 | 8 567.00 | | 107 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 180 503.00 | 12 139 206.00 | | 10 180 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 347 033.00 | 14 119 986.00 | | 12 347 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 790.00 | 2 966 342.00 | | 2 877 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 481.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 065 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 077 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 179 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 320 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 108 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 6 333.00 | | 3 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 726.00 | 6 333.00 | | 135 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 383.00 | 1 382.00 | | 138 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 383.00 | 1 382.00 | | 138 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 657.00 | 4 951.00 | | -2 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 886.00 | 269 304.00 | | 300 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 316 200.00 | 9 628 679.00 | | 9 316 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 547 891.00 | 8 986 684.00 | | 8 547 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 310.00 | 641 995.00 | | 768 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 556.00 | | 11 755.00 | 834 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 888.00 | 781 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 888.00 | 723 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 413.00 | | 11 723.00 | 776 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 636.00 | | 32.00 | 20 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 876.00 | 48 367.00 | 64 888.00 | 656 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 351.00 | 48 367.00 | 64 888.00 | 640 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 559.00 | | 132 559.00 | 132 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 559.00 | | 132 559.00 | 132 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 990.00 | 921 990.00 | | 921 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 847 262.00 | 1 847 262.00 | | 1 847 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 037.00 | 107 037.00 | | 107 037.00 |
UP Prêts | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 579 538.00 | 9 562 686.00 | 16 853.00 | 9 579 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168 021.00 | 1 168 021.00 | | 1 168 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 787 681.00 | 10 753 648.00 | 34 033.00 | 10 787 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 790.00 | 2 877 790.00 | | 2 877 790.00 |