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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
AP Constructions | 438 136.00 | 324 905.00 | 113 231.00 | 438 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 082.00 | 100 751.00 | 16 331.00 | 117 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 010.00 | 169 631.00 | 39 379.00 | 209 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BF Prêts | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 371.00 | 611 812.00 | 210 559.00 | 822 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 703.00 | | 126 703.00 | 126 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 895 533.00 | 20 856.00 | 8 874 678.00 | 8 895 533.00 |
BZ Autres créances | 990 355.00 | | 990 355.00 | 990 355.00 |
CF Disponibilités | 867 765.00 | | 867 765.00 | 867 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 895 015.00 | 20 856.00 | 10 874 160.00 | 10 895 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 717 386.00 | 632 668.00 | 11 084 718.00 | 11 717 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 496 827.00 | 431 120.00 | | 496 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 059.00 | 365 707.00 | | 665 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 226.00 | 1 341 167.00 | | 1 706 226.00 |
DP Provisions pour risques | 132 559.00 | 132 559.00 | | 132 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 559.00 | 132 559.00 | | 132 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 770 444.00 | 7 316 947.00 | | 6 770 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 020.00 | 1 030 761.00 | | 781 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 498.00 | 1 904 201.00 | | 1 688 498.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | 334 078.00 | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 245 933.00 | 10 585 988.00 | | 9 245 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 084 718.00 | 12 059 714.00 | | 11 084 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 490.00 | 3 269 040.00 | | 2 475 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 053 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 059 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 151 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 341 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 249 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 3 583.00 | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | 3 583.00 | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 1 036.00 | | 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 559.00 | -132 559.00 | | 132 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 133 595.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 788.00 | -130 012.00 | | 7 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 197.00 | 125 606.00 | | 245 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 160 806.00 | 8 659 023.00 | | 9 160 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 747.00 | 8 293 316.00 | | 8 495 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 059.00 | 365 707.00 | | 665 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 111.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 161.00 | 44 195.00 | 543.00 | 568 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 635.00 | 44 195.00 | 543.00 | 551 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 020.00 | 781 020.00 | | 781 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UP Prêts | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 895 533.00 | 8 870 560.00 | 24 974.00 | 8 895 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VP Divers | 990 355.00 | 990 355.00 | | 990 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688 498.00 | 1 688 498.00 | | 1 688 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 906 146.00 | 9 863 992.00 | 42 154.00 | 9 906 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 490.00 | 2 475 490.00 | | 2 475 490.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |