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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
AP Constructions | 438 136.00 | 402 430.00 | 35 706.00 | 438 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 746.00 | 109 056.00 | 18 689.00 | 127 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 330.00 | 163 641.00 | 30 689.00 | 194 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BF Prêts | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 387.00 | 691 652.00 | 126 735.00 | 818 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 366.00 | | 238 366.00 | 238 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 307.00 | 26 540.00 | 1 940 768.00 | 1 967 307.00 |
BZ Autres créances | 173 148.00 | | 173 148.00 | 173 148.00 |
CF Disponibilités | 2 411 994.00 | | 2 411 994.00 | 2 411 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 839 365.00 | 26 540.00 | 4 812 825.00 | 4 839 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 751.00 | 718 192.00 | 4 939 560.00 | 5 657 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 190.00 | 853 880.00 | | 1 122 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 356.00 | 768 310.00 | | 967 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 886.00 | 2 166 530.00 | | 2 633 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475.00 | 1 501.00 | | 1 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 892.00 | 7 302 713.00 | | 59 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 844.00 | 921 990.00 | | 1 185 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 837.00 | 1 847 262.00 | | 774 837.00 |
EA Autres dettes | 283 625.00 | 107 037.00 | | 283 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 674.00 | 10 180 503.00 | | 2 305 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 560.00 | 12 347 033.00 | | 4 939 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 782.00 | 2 877 790.00 | | 2 245 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 475.00 | 1 501.00 | | 1 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 700.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 312 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 320 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 460 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 306 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 468.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 148 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 132 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 091.00 | 135 726.00 | | 7 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | 138 383.00 | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | 138 383.00 | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 064.00 | -2 657.00 | | 5 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 473.00 | 300 886.00 | | 351 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 469 587.00 | 9 316 200.00 | | 9 469 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 502 232.00 | 8 547 891.00 | | 8 502 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 356.00 | 768 310.00 | | 967 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 423.00 | | 37 122.00 | 781 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 818 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 760 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 248.00 | | 37 122.00 | 723 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 355.00 | 51 456.00 | 158.00 | 640 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 830.00 | 51 456.00 | 158.00 | 623 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 071.00 | 12 468.00 | | 14 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 071.00 | 12 468.00 | | 14 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 071.00 | 12 468.00 | | 14 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 844.00 | 1 185 844.00 | | 1 185 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 837.00 | 774 837.00 | | 774 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 625.00 | 283 625.00 | | 283 625.00 |
UP Prêts | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 967 307.00 | 1 935 549.00 | 31 759.00 | 1 967 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 148.00 | 173 148.00 | | 173 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 539.00 | 2 144 600.00 | 48 939.00 | 2 193 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 782.00 | 2 245 782.00 | | 2 245 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |