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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
AP Constructions | 438 136.00 | 350 799.00 | 87 336.00 | 438 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 628.00 | 112 562.00 | 21 066.00 | 133 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 649.00 | 176 989.00 | 27 659.00 | 204 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BF Prêts | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 556.00 | 656 876.00 | 177 680.00 | 834 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 122.00 | | 108 122.00 | 108 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 137 958.00 | 18 090.00 | 11 119 868.00 | 11 137 958.00 |
BZ Autres créances | 1 373 023.00 | | 1 373 023.00 | 1 373 023.00 |
CF Disponibilités | 1 325 108.00 | | 1 325 108.00 | 1 325 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 960 396.00 | 18 090.00 | 13 942 306.00 | 13 960 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 794 952.00 | 674 966.00 | 14 119 986.00 | 14 794 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 661 885.00 | 496 827.00 | | 661 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 995.00 | 665 059.00 | | 641 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 221.00 | 1 706 226.00 | | 1 848 221.00 |
DP Provisions pour risques | 132 559.00 | 132 559.00 | | 132 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 559.00 | 132 559.00 | | 132 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643.00 | 1 704.00 | | 1 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 172 864.00 | 6 770 444.00 | | 9 172 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 746.00 | 781 020.00 | | 878 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 706.00 | 1 688 498.00 | | 2 076 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681.00 | | | 681.00 |
EA Autres dettes | 8 567.00 | 4 268.00 | | 8 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 139 206.00 | 9 245 933.00 | | 12 139 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 119 986.00 | 11 084 718.00 | | 14 119 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 342.00 | 2 475 490.00 | | 2 966 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643.00 | 1 704.00 | | 1 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 202.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 531 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 538 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 621 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 345 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 676.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 715 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 8 083.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | 8 083.00 | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | 295.00 | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | 295.00 | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 951.00 | 7 788.00 | | 4 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 304.00 | 245 197.00 | | 269 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 628 679.00 | 9 160 806.00 | | 9 628 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 986 684.00 | 8 495 747.00 | | 8 986 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 995.00 | 665 059.00 | | 641 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 812.00 | 49 425.00 | 4 361.00 | 611 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 287.00 | 49 425.00 | 4 361.00 | 595 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 746.00 | 878 746.00 | | 878 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 076 706.00 | 2 076 706.00 | | 2 076 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UP Prêts | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 137 958.00 | 11 116 259.00 | 21 699.00 | 11 137 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 023.00 | 1 373 023.00 | | 1 373 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 531 435.00 | 12 492 555.00 | 38 880.00 | 12 531 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 342.00 | 2 966 342.00 | | 2 966 342.00 |