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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
AP Constructions | 438 135.00 | 299 010.00 | 139 125.00 | 438 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 410.00 | 90 862.00 | 14 547.00 | 105 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 012.00 | 161 762.00 | 14 249.00 | 176 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BF Prêts | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 702.00 | 568 160.00 | 209 541.00 | 777 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 340.00 | | 108 340.00 | 108 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 302 997.00 | 26 127.00 | 9 276 870.00 | 9 302 997.00 |
BZ Autres créances | 1 241 189.00 | | 1 241 189.00 | 1 241 189.00 |
CF Disponibilités | 1 202 712.00 | | 1 202 712.00 | 1 202 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 876 299.00 | 26 127.00 | 11 850 172.00 | 11 876 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 654 002.00 | 594 288.00 | 12 059 713.00 | 12 654 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 340.00 | | | 104 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 431 119.00 | | | 431 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 706.00 | | | 365 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 167.00 | | | 1 341 167.00 |
DP Provisions pour risques | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 316 947.00 | | | 7 316 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 761.00 | | | 1 030 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 201.00 | | | 1 904 201.00 |
EA Autres dettes | 334 077.00 | | | 334 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 585 987.00 | | | 10 585 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 059 713.00 | | | 12 059 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 269 040.00 | | | 3 269 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
FG Production vendue services | 8 527 541.00 | | 8 527 541.00 | 8 527 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 548 575.00 | | 8 548 575.00 | 8 548 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 654 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 506 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 426.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 033 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 559.00 | | | 132 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 595.00 | | | 133 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 012.00 | | | -130 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 606.00 | | | 125 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 659 023.00 | | | 8 659 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 293 316.00 | | | 8 293 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 707.00 | | | 365 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 124.00 | | | 758 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 624.00 | | | 710 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 869.00 | 45 748.00 | 4 456.00 | 526 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 343.00 | 45 748.00 | 4 456.00 | 510 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 132 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 559.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 761.00 | 1 030 761.00 | | 1 030 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 078.00 | 334 078.00 | | 334 078.00 |
UP Prêts | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 302 998.00 | | | 9 302 998.00 |
VP Divers | 1 241 190.00 | | | 1 241 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904 201.00 | 1 904 201.00 | | 1 904 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 575 389.00 | 10 526 909.00 | 48 481.00 | 10 575 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 040.00 | 3 269 040.00 | | 3 269 040.00 |