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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 579.00 | 1 549.00 | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 278 071.00 | | 1 278 071.00 | 1 278 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 065.00 | 5 101.00 | 18 964.00 | 24 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 608.00 | 11 716.00 | 43 891.00 | 55 608.00 |
AX Avances et acomptes | 82 457.00 | | 82 457.00 | 82 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 329.00 | 17 397.00 | 1 424 932.00 | 1 442 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 010.00 | | 49 010.00 | 49 010.00 |
BZ Autres créances | 82 671.00 | | 82 671.00 | 82 671.00 |
CF Disponibilités | 268 135.00 | | 268 135.00 | 268 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 082.00 | | 432 082.00 | 432 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 411.00 | 17 397.00 | 1 857 014.00 | 1 874 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
DL TOTAL (I) | 160 365.00 | | | 160 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 063.00 | | | 1 061 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 027.00 | | | 306 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 454.00 | | | 166 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 105.00 | | | 163 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 650.00 | | | 1 696 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 014.00 | | | 1 857 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 204.00 | | | 803 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 460.00 | | 1 442 460.00 | 1 442 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 460.00 | | 1 442 460.00 | 1 442 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 397.00 | |
GE Autres charges | | | 57 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 571.00 | | | 83 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 413.00 | | | 91 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 413.00 | | | 91 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 413.00 | | | -91 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 221.00 | | | 1 526 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 856.00 | | | 1 515 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 442 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 397.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 454.00 | 166 454.00 | | 166 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
UX Autres créances clients | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 063.00 | 167 617.00 | 687 996.00 | 1 061 063.00 |
VI Groupe et associés | 306 027.00 | 306 027.00 | | 306 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 937.00 | | | 138 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 617.00 | 133 617.00 | | 133 617.00 |
VW T.V.A. | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 650.00 | 803 204.00 | 687 996.00 | 1 696 650.00 |