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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 278 071.00 | | 1 278 071.00 | 1 278 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 146.00 | 32 612.00 | 6 535.00 | 39 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 876.00 | 158 732.00 | 59 145.00 | 217 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 252.00 | 193 471.00 | 1 343 780.00 | 1 537 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 401.00 | | 124 401.00 | 124 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 872.00 | 773.00 | 48 099.00 | 48 872.00 |
BZ Autres créances | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
CF Disponibilités | 232 236.00 | | 232 236.00 | 232 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 457 849.00 | 773.00 | 457 076.00 | 457 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 100.00 | 194 244.00 | 1 800 856.00 | 1 995 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 971.00 | 284 170.00 | | 300 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 956.00 | 16 801.00 | | 314 956.00 |
DL TOTAL (I) | 880 927.00 | 565 971.00 | | 880 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 898.00 | 772 251.00 | | 590 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 296.00 | 240 645.00 | | 43 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 008.00 | 102 386.00 | | 160 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 728.00 | 55 949.00 | | 125 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 930.00 | 1 171 231.00 | | 919 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 856.00 | 1 737 202.00 | | 1 800 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 123.00 | | 1 193 123.00 | 1 193 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 123.00 | | 1 193 123.00 | 1 193 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | 2 517.00 | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | 2 517.00 | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | 2 390.00 | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 994.00 | 1 171 589.00 | | 1 519 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 038.00 | 1 154 789.00 | | 1 205 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 956.00 | 16 801.00 | | 314 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 414.00 | | 1 537 252.00 | 1 536 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 245.00 | 31 226.00 | | 162 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 117.00 | 31 226.00 | | 160 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 008.00 | 160 008.00 | | 160 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
VB T. V. A. | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 898.00 | 225 002.00 | 365 896.00 | 590 898.00 |
VI Groupe et associés | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 467.00 | | | 187 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 242.00 | 101 242.00 | | 101 242.00 |
VW T.V.A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 930.00 | 510 738.00 | 409 192.00 | 919 930.00 |