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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 278 071.00 | | 1 278 071.00 | 1 278 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 309.00 | 28 140.00 | 10 169.00 | 38 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 876.00 | 131 978.00 | 85 898.00 | 217 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 414.00 | 162 245.00 | 1 374 169.00 | 1 536 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 324.00 | | 77 324.00 | 77 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BZ Autres créances | 175 546.00 | | 175 546.00 | 175 546.00 |
CF Disponibilités | 89 726.00 | | 89 726.00 | 89 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 033.00 | | 363 033.00 | 363 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 447.00 | 162 245.00 | 1 737 202.00 | 1 899 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 170.00 | 224 826.00 | | 284 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 801.00 | 159 344.00 | | 16 801.00 |
DL TOTAL (I) | 565 971.00 | 549 170.00 | | 565 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 251.00 | 576 029.00 | | 772 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 645.00 | 257 719.00 | | 240 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 386.00 | 199 776.00 | | 102 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 949.00 | 144 938.00 | | 55 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 231.00 | 1 178 462.00 | | 1 171 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 202.00 | 1 727 632.00 | | 1 737 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 802.00 | 537 385.00 | | 345 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 426.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 383.00 | | 1 096 383.00 | 1 096 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 383.00 | | 1 096 383.00 | 1 096 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 131.00 | 22 725.00 | | 7 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 869.00 | 1 471.00 | | 1 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517.00 | 1 873.00 | | 2 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517.00 | 1 873.00 | | 2 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 56.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 165.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 390.00 | 1 708.00 | | 2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 589.00 | 2 046 135.00 | | 1 171 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 789.00 | 1 886 791.00 | | 1 154 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 801.00 | 159 344.00 | | 16 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 614.00 | 2 800.00 | | 1 533 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 199.00 | | | 1 280 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 385.00 | 2 800.00 | | 253 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 766.00 | 31 479.00 | | 130 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 638.00 | 31 479.00 | | 128 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 386.00 | 102 386.00 | | 102 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 251.00 | 187 467.00 | 584 784.00 | 772 251.00 |
VI Groupe et associés | 240 645.00 | | 240 645.00 | 240 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 351.00 | | | 93 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VP Divers | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 846.00 | 103 846.00 | | 103 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 013.00 | 196 013.00 | | 196 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 231.00 | 345 802.00 | 825 429.00 | 1 171 231.00 |