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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 278 071.00 | | 1 278 071.00 | 1 278 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 513.00 | 37 102.00 | 8 412.00 | 45 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 865.00 | 185 642.00 | 36 223.00 | 221 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 607.00 | 224 872.00 | 1 322 736.00 | 1 547 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 557.00 | | 133 557.00 | 133 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 331.00 | 773.00 | 43 558.00 | 44 331.00 |
BZ Autres créances | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
CF Disponibilités | 173 487.00 | | 173 487.00 | 173 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 127.00 | 773.00 | 379 354.00 | 380 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 734.00 | 225 645.00 | 1 702 090.00 | 1 927 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 927.00 | 300 971.00 | | 415 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 646.00 | 314 956.00 | | 139 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 572.00 | 880 927.00 | | 1 020 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 896.00 | 590 898.00 | | 365 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 302.00 | 43 296.00 | | 44 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 774.00 | 160 008.00 | | 119 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 546.00 | 125 728.00 | | 151 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 518.00 | 919 930.00 | | 681 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 090.00 | 1 800 856.00 | | 1 702 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 706.00 | 510 738.00 | | 507 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 831 413.00 | | 1 831 413.00 | 1 831 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 413.00 | | 1 831 413.00 | 1 831 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 298.00 | 547.00 | | 4 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 298.00 | 547.00 | | 4 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 726.00 | 547.00 | | 1 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 983.00 | 16 102.00 | | 40 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 634.00 | 1 519 994.00 | | 1 866 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 989.00 | 1 205 038.00 | | 1 726 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 646.00 | 314 956.00 | | 139 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 252.00 | | 10 356.00 | 1 537 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 199.00 | | | 1 280 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 023.00 | | 10 356.00 | 257 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 471.00 | 31 401.00 | | 193 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 343.00 | 31 401.00 | | 191 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 774.00 | 119 774.00 | | 119 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 896.00 | 192 084.00 | 173 811.00 | 365 896.00 |
VI Groupe et associés | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 002.00 | | | 225 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 113.00 | 73 083.00 | 30.00 | 73 113.00 |
VW T.V.A. | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 518.00 | 507 706.00 | 173 811.00 | 681 518.00 |