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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 1 998.00 | 130.00 | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 278 071.00 | | 1 278 071.00 | 1 278 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 019.00 | 19 671.00 | 21 348.00 | 41 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 068.00 | 80 641.00 | 154 427.00 | 235 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 316.00 | 102 310.00 | 1 454 006.00 | 1 556 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 025.00 | | 88 025.00 | 88 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
BZ Autres créances | 102 218.00 | | 102 218.00 | 102 218.00 |
CF Disponibilités | 113 285.00 | | 113 285.00 | 113 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 648.00 | | 360 648.00 | 360 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 964.00 | 102 310.00 | 1 814 654.00 | 1 916 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 619.00 | 365.00 | | 122 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 207.00 | 127 254.00 | | 102 207.00 |
DL TOTAL (I) | 389 826.00 | 287 619.00 | | 389 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 312.00 | 954 650.00 | | 766 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 096.00 | 311 616.00 | | 323 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 472.00 | 207 293.00 | | 223 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 948.00 | 111 412.00 | | 111 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 828.00 | 1 584 971.00 | | 1 424 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 654.00 | 1 872 590.00 | | 1 814 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 225.00 | 507 450.00 | | 849 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 366.00 | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 002.00 | | 1 797 002.00 | 1 797 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 002.00 | | 1 797 002.00 | 1 797 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 267.00 | 24 571.00 | | 34 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 436.00 | -6 973.00 | | 1 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 1 152.00 | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | 1 152.00 | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 456.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 456.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | 696.00 | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 675.00 | 19 968.00 | | 16 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 961.00 | 1 789 355.00 | | 1 834 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 754.00 | 1 662 100.00 | | 1 732 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 207.00 | 127 254.00 | | 102 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 327.00 | 12 751.00 | | 15 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 094.00 | | 28 221.00 | 1 528 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 199.00 | | | 1 280 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 865.00 | | 28 221.00 | 247 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 852.00 | 45 458.00 | | 56 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | 709.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 563.00 | 44 749.00 | | 55 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 472.00 | 223 472.00 | | 223 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VB T. V. A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 905.00 | 190 302.00 | 575 603.00 | 765 905.00 |
VI Groupe et associés | 323 096.00 | 323 096.00 | | 323 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 380.00 | | | 188 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 369.00 | 159 369.00 | | 159 369.00 |
VW T.V.A. | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 828.00 | 849 225.00 | 575 603.00 | 1 424 828.00 |