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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 1 289.00 | 839.00 | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 278 071.00 | | 1 278 071.00 | 1 278 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 796.00 | 11 545.00 | 22 251.00 | 33 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 069.00 | 44 018.00 | 170 051.00 | 214 069.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 094.00 | 56 852.00 | 1 471 243.00 | 1 528 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 009.00 | | 72 009.00 | 72 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 449.00 | | 56 449.00 | 56 449.00 |
BZ Autres créances | 78 714.00 | | 78 714.00 | 78 714.00 |
CF Disponibilités | 185 571.00 | | 185 571.00 | 185 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 347.00 | | 401 347.00 | 401 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 441.00 | 56 852.00 | 1 872 590.00 | 1 929 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 365.00 | | | 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 254.00 | 10 365.00 | | 127 254.00 |
DL TOTAL (I) | 287 619.00 | 160 365.00 | | 287 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 650.00 | 1 061 063.00 | | 954 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 616.00 | 306 027.00 | | 311 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 293.00 | 166 454.00 | | 207 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 412.00 | 163 105.00 | | 111 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 971.00 | 1 696 650.00 | | 1 584 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 590.00 | 1 857 014.00 | | 1 872 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 450.00 | 803 204.00 | | 507 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 428.00 | | 1 762 428.00 | 1 762 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 428.00 | | 1 762 428.00 | 1 762 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 455.00 | |
GE Autres charges | | | -5 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 571.00 | 83 571.00 | | 24 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -6 973.00 | 57 698.00 | | -6 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 91 413.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | -91 413.00 | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 968.00 | -1 328.00 | | 19 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 355.00 | 1 526 221.00 | | 1 789 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 100.00 | 1 515 856.00 | | 1 662 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 254.00 | 10 365.00 | | 127 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 329.00 | | 201 864.00 | 1 442 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 098.00 | | 1 528 094.00 | 116 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 098.00 | | 247 865.00 | 116 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 199.00 | | | 1 280 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 130.00 | | 201 834.00 | 162 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 116 098.00 | | | 116 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 397.00 | 39 455.00 | | 17 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 709.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 818.00 | 38 745.00 | | 16 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 293.00 | 207 293.00 | | 207 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
VB T. V. A. | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 284.00 | 188 380.00 | 736 926.00 | 954 284.00 |
VI Groupe et associés | 311 616.00 | | | 311 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 779.00 | | | 181 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 797.00 | 143 797.00 | | 143 797.00 |
VW T.V.A. | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 971.00 | 507 450.00 | 736 926.00 | 1 584 971.00 |