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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 1 278 071.00 | | 1 278 071.00 | 1 278 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 509.00 | 23 414.00 | 12 095.00 | 35 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 876.00 | 105 224.00 | 112 652.00 | 217 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 614.00 | 130 766.00 | 1 402 848.00 | 1 533 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 869.00 | | 89 869.00 | 89 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
BZ Autres créances | 55 237.00 | | 55 237.00 | 55 237.00 |
CF Disponibilités | 137 662.00 | | 137 662.00 | 137 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 784.00 | | 324 784.00 | 324 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 398.00 | 130 766.00 | 1 727 632.00 | 1 858 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 826.00 | 122 619.00 | | 224 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 344.00 | 102 207.00 | | 159 344.00 |
DL TOTAL (I) | 549 170.00 | 389 826.00 | | 549 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 029.00 | 766 312.00 | | 576 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 719.00 | 323 096.00 | | 257 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 776.00 | 223 472.00 | | 199 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 938.00 | 111 948.00 | | 144 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 462.00 | 1 424 828.00 | | 1 178 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 632.00 | 1 814 654.00 | | 1 727 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 385.00 | 849 225.00 | | 537 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 408.00 | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 536.00 | | 2 021 536.00 | 2 021 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 536.00 | | 2 021 536.00 | 2 021 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 725.00 | 34 267.00 | | 22 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 471.00 | 1 436.00 | | 1 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | 806.00 | | 1 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | 806.00 | | 1 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 160.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 160.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | 646.00 | | 1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 337.00 | 16 675.00 | | 34 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 135.00 | 1 834 961.00 | | 2 046 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 791.00 | 1 732 754.00 | | 1 886 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 344.00 | 102 207.00 | | 159 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 316.00 | | 5 869.00 | 1 556 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 570.00 | 1 533 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 570.00 | 253 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 199.00 | | | 1 280 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 087.00 | | 5 869.00 | 276 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 310.00 | 36 918.00 | 8 461.00 | 102 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 130.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 312.00 | 36 788.00 | 8 461.00 | 100 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 776.00 | 199 776.00 | | 199 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 602.00 | 192 244.00 | 383 358.00 | 575 602.00 |
VI Groupe et associés | 257 719.00 | | 257 719.00 | 257 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 302.00 | | | 190 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 283.00 | 97 283.00 | | 97 283.00 |
VW T.V.A. | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 462.00 | 537 385.00 | 641 077.00 | 1 178 462.00 |