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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 282.00 | 84 452.00 | 830.00 | 85 282.00 |
AN Terrains | 1 108 993.00 | 148 138.00 | 960 854.00 | 1 108 993.00 |
AP Constructions | 15 921 089.00 | 9 447 141.00 | 6 473 947.00 | 15 921 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 518 056.00 | 5 190 037.00 | 1 328 019.00 | 6 518 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 340.00 | 688 689.00 | 181 650.00 | 870 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 633.00 | | 219 633.00 | 219 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003 749.00 | 1 490.00 | 1 002 259.00 | 1 003 749.00 |
BF Prêts | 554 860.00 | | 554 860.00 | 554 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 299 604.00 | 15 559 950.00 | 10 739 654.00 | 26 299 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
BT Marchandises | 5 901 814.00 | | 5 901 814.00 | 5 901 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434 804.00 | | 434 804.00 | 434 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 447.00 | 10 682.00 | 528 765.00 | 539 447.00 |
BZ Autres créances | 1 378 152.00 | | 1 378 152.00 | 1 378 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 839 030.00 | | 10 839 030.00 | 10 839 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 311.00 | | 180 311.00 | 180 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 931 639.00 | 10 682.00 | 19 920 957.00 | 19 931 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 231 244.00 | 15 570 632.00 | 30 660 612.00 | 46 231 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 229 279.00 | 10 231 806.00 | | 11 229 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 180 066.00 | 2 997 473.00 | | 3 180 066.00 |
DK Provisions réglementées | 1 060 686.00 | 1 166 831.00 | | 1 060 686.00 |
DL TOTAL (I) | 16 570 032.00 | 15 496 111.00 | | 16 570 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 912.00 | 171 912.00 | | 177 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 610 600.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 192 558.00 | 3 473 120.00 | | 4 192 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 569.00 | 6 263 742.00 | | 5 742 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 496 834.00 | 3 508 657.00 | | 3 496 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 494.00 | 6 250.00 | | 23 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 660 612.00 | 30 014 997.00 | | 30 660 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 660 612.00 | 30 014 997.00 | | 30 660 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 953 405.00 | 13 415 317.00 | | 12 953 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 403 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 343.00 | |
FG Production vendue services | | | 947 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 405 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 795 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 868 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 180 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 726 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 682.00 | |
GE Autres charges | | | 9 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 387 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 407 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 640 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 652.00 | 48 629.00 | | 108 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 148.00 | 48 629.00 | | 131 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 507.00 | 2 877.00 | | 2 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 267.00 | 27 997.00 | | 16 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 252.00 | 30 875.00 | | 22 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 896.00 | 17 754.00 | | 108 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 143 114.00 | 1 072 798.00 | | 1 143 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425 844.00 | 1 307 397.00 | | 1 425 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 256 234.00 | 76 556 934.00 | | 77 256 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 076 168.00 | 73 559 461.00 | | 74 076 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 180 066.00 | 2 997 473.00 | | 3 180 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 686 655.00 | 1 215 396.00 | 343 591.00 | 14 686 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 084.00 | 7 318.00 | 950.00 | 78 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 608 571.00 | 1 208 078.00 | 342 641.00 | 14 608 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 912.00 | 6 000.00 | | 171 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 801.00 | 10 682.00 | 15 801.00 | 15 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354 546.00 | 20 679.00 | 124 454.00 | 1 354 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 682.00 | 15 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 507.00 | 108 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 192 558.00 | 3 581 394.00 | 611 164.00 | 4 192 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VP Divers | 627 448.00 | | | 627 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 311.00 | | | 180 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732 623.00 | 2 976 177.00 | 756 447.00 | 3 732 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 912 668.00 | 12 953 405.00 | 611 164.00 | 13 912 668.00 |