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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 964.00 | 73 713.00 | 8 251.00 | 81 964.00 |
AN Terrains | 1 108 993.00 | 216 391.00 | 892 602.00 | 1 108 993.00 |
AP Constructions | 17 117 493.00 | 11 678 515.00 | 5 438 977.00 | 17 117 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614 836.00 | 5 452 761.00 | 1 162 074.00 | 6 614 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 982.00 | 661 665.00 | 259 316.00 | 920 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 916 838.00 | | 916 838.00 | 916 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 145 527.00 | | 1 145 527.00 | 1 145 527.00 |
BF Prêts | 388 249.00 | | 388 249.00 | 388 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 312 484.00 | 18 083 047.00 | 10 229 436.00 | 28 312 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
BT Marchandises | 7 084 349.00 | | 7 084 349.00 | 7 084 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898 632.00 | | 898 632.00 | 898 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 617.00 | 5 690.00 | 896 927.00 | 902 617.00 |
BZ Autres créances | 2 650 076.00 | | 2 650 076.00 | 2 650 076.00 |
CF Disponibilités | 9 056 137.00 | | 9 056 137.00 | 9 056 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 698.00 | | 201 698.00 | 201 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 825 886.00 | 5 690.00 | 20 820 196.00 | 20 825 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 138 371.00 | 18 088 737.00 | 31 049 633.00 | 49 138 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 953.00 | | | 210 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 907 344.00 | 17 862 595.00 | | 17 907 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 873 825.00 | 12 361 316.00 | | 12 873 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 203 365.00 | 3 560 509.00 | | 3 203 365.00 |
DK Provisions réglementées | 730 153.00 | 840 769.00 | | 730 153.00 |
DL TOTAL (I) | 17 907 344.00 | 17 862 595.00 | | 17 907 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 469.00 | 242 000.00 | | 315 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 469.00 | 242 000.00 | | 315 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 5 037.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 963.00 | 1 754 302.00 | | 1 972 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 033 706.00 | 6 704 565.00 | | 7 033 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 140 112.00 | 3 339 940.00 | | 3 140 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 901.00 | 156 817.00 | | 209 901.00 |
EA Autres dettes | 441 499.00 | 421 989.00 | | 441 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 485.00 | 28 535.00 | | 28 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 049 633.00 | 30 515 784.00 | | 31 049 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 596 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 566.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 488 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 118 028.00 | | 86 118 028.00 | 86 118 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 904 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 086 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 417 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 393 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 469.00 | |
GE Autres charges | | | 4 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 715 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 746 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 031.00 | 4 479.00 | | 6 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 807.00 | 47 747.00 | | 63 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 176 837.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 615.00 | 110 615.00 | | 110 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 423.00 | 335 200.00 | | 174 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 541.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 033.00 | 50 541.00 | | 8 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 389.00 | 284 658.00 | | 166 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 207 923.00 | 1 260 874.00 | | 1 207 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501 932.00 | 1 489 131.00 | | 1 501 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 776 388.00 | 83 748 823.00 | | 86 776 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 573 023.00 | 80 188 313.00 | | 83 573 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 203 365.00 | 3 560 509.00 | | 3 203 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 039 661.00 | 1 290 977.00 | 247 590.00 | 17 039 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 470.00 | 2 103.00 | 16 860.00 | 88 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 951 191.00 | 1 288 874.00 | 230 730.00 | 16 951 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 840 770.00 | | 110 616.00 | 840 770.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 000.00 | 133 469.00 | 60 000.00 | 242 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 380.00 | 380.00 | 70.00 | 5 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 150.00 | 133 849.00 | 170 686.00 | 1 088 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 849.00 | 60 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 972 964.00 | 1 328 206.00 | 644 758.00 | 1 972 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 058 874.00 | 4 664 444.00 | 394 430.00 | 5 058 874.00 |