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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 876.00 | 80 148.00 | 11 728.00 | 91 876.00 |
AN Terrains | 1 554 493.00 | 282 917.00 | 1 271 576.00 | 1 554 493.00 |
AP Constructions | 19 754 198.00 | 14 014 441.00 | 5 739 757.00 | 19 754 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 374 215.00 | 5 742 064.00 | 1 632 151.00 | 7 374 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 333.00 | 720 804.00 | 211 529.00 | 932 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 363 000.00 | | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192 639.00 | | 1 192 639.00 | 1 192 639.00 |
BF Prêts | 419 368.00 | | 419 368.00 | 419 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 700 300.00 | 20 840 373.00 | 11 859 927.00 | 32 700 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
BT Marchandises | 8 029 752.00 | | 8 029 752.00 | 8 029 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473 970.00 | | 473 970.00 | 473 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 407.00 | 2 030.00 | 1 274 377.00 | 1 276 407.00 |
BZ Autres créances | 2 677 710.00 | | 2 677 710.00 | 2 677 710.00 |
CF Disponibilités | 7 771 040.00 | | 7 771 040.00 | 7 771 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 823.00 | | 261 823.00 | 261 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 525 122.00 | 2 030.00 | 20 523 092.00 | 20 525 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 225 422.00 | 20 842 403.00 | 32 383 019.00 | 53 225 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 483 223.00 | 13 378 539.00 | | 13 483 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 096 460.00 | 3 384 684.00 | | 3 096 460.00 |
DK Provisions réglementées | 376 308.00 | 480 815.00 | | 376 308.00 |
DL TOTAL (I) | 18 055 991.00 | 18 344 038.00 | | 18 055 991.00 |
DP Provisions pour risques | 333 000.00 | 335 191.00 | | 333 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 000.00 | 335 191.00 | | 333 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076 432.00 | 1 729 387.00 | | 2 076 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770 717.00 | 7 590 425.00 | | 7 770 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 871 742.00 | 4 103 246.00 | | 3 871 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 753.00 | 488 489.00 | | 105 753.00 |
EA Autres dettes | 122 125.00 | 115 861.00 | | 122 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 258.00 | 23 653.00 | | 47 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 994 028.00 | 14 051 600.00 | | 13 994 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 383 019.00 | 32 730 829.00 | | 32 383 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 897 540.00 | 12 938 440.00 | | 12 897 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 540.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 653 645.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 306.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 552 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 262 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 322 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 794 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 876 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 093 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 256 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 960 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 640 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 154 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 166 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 969.00 | 171 941.00 | | 146 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 183.00 | 53 347.00 | | 9 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 786.00 | 118 593.00 | | 137 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 187 632.00 | 1 311 316.00 | | 1 187 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020 688.00 | 1 282 162.00 | | 1 020 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 005 387.00 | 88 791 378.00 | | 96 005 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 908 927.00 | 85 406 694.00 | | 92 908 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 096 460.00 | 3 384 684.00 | | 3 096 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 757 845.00 | 1 684 382.00 | 601 853.00 | 19 757 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 313.00 | 5 309.00 | 3 474.00 | 78 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 679 532.00 | 1 679 073.00 | 598 379.00 | 19 679 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 480 815.00 | | 104 507.00 | 480 815.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 191.00 | 141 000.00 | 143 191.00 | 335 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 430.00 | 610.00 | 10.00 | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | 610.00 | 10.00 | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 436.00 | 141 610.00 | 247 708.00 | 817 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 610.00 | 143 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 076 432.00 | 1 393 461.00 | 647 921.00 | 2 076 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 870 338.00 | 11 456 821.00 | | 11 870 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 547.00 | 2 670.00 | 434 877.00 | 437 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 428 087.00 | 4 428 087.00 | | 4 428 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 823.00 | 261 823.00 | | 261 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127 457.00 | 4 692 580.00 | 434 877.00 | 5 127 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 994 028.00 | 12 897 540.00 | 647 921.00 | 13 994 028.00 |