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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 820.00 | 78 312.00 | 9 507.00 | 87 820.00 |
AN Terrains | 1 528 993.00 | 259 030.00 | 1 269 962.00 | 1 528 993.00 |
AP Constructions | 18 253 900.00 | 13 110 589.00 | 5 143 310.00 | 18 253 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 068 375.00 | 5 642 930.00 | 1 425 445.00 | 7 068 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 404.00 | 666 980.00 | 255 423.00 | 922 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 036 728.00 | | 2 036 728.00 | 2 036 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 173 603.00 | | 1 173 603.00 | 1 173 603.00 |
BF Prêts | 394 713.00 | | 394 713.00 | 394 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 484 138.00 | 19 757 844.00 | 11 726 294.00 | 31 484 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
BT Marchandises | 6 936 557.00 | | 6 936 557.00 | 6 936 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582 732.00 | | 582 732.00 | 582 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 798.00 | 1 430.00 | 2 215 368.00 | 2 216 798.00 |
BZ Autres créances | 2 485 471.00 | | 2 485 471.00 | 2 485 471.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 273 864.00 | | 273 864.00 | 273 864.00 |
CF Disponibilités | 8 236 653.00 | | 8 236 653.00 | 8 236 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 423.00 | | 243 423.00 | 243 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 005 964.00 | 1 430.00 | 21 004 534.00 | 21 005 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 490 103.00 | 19 759 274.00 | 32 730 828.00 | 52 490 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 478 538.00 | 13 377 190.00 | | 13 478 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 384 684.00 | 3 141 348.00 | | 3 384 684.00 |
DK Provisions réglementées | 480 814.00 | 585 321.00 | | 480 814.00 |
DL TOTAL (I) | 18 344 037.00 | 18 103 860.00 | | 18 344 037.00 |
DP Provisions pour risques | 335 191.00 | 339 464.00 | | 335 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 191.00 | 339 464.00 | | 335 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 3 015 000.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729 386.00 | 1 530 764.00 | | 1 729 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 590 425.00 | 6 098 597.00 | | 7 590 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 103 244.00 | 4 085 299.00 | | 4 103 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 488.00 | 110 870.00 | | 488 488.00 |
EA Autres dettes | 115 861.00 | 104 903.00 | | 115 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 653.00 | 24 196.00 | | 23 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 051 599.00 | 14 969 631.00 | | 14 051 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 730 828.00 | 33 412 956.00 | | 32 730 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 938 440.00 | 13 900 666.00 | | 12 938 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 000 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 149 625.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 243.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 834 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 045 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 533 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 234 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 371 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 723 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 191.00 | |
GE Autres charges | | | 13 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 727 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 806 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 859 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 507.00 | 144 832.00 | | 104 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 940.00 | 144 832.00 | | 171 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 430.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 434.00 | 50 148.00 | | 8 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 347.00 | 50 578.00 | | 53 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 593.00 | 94 253.00 | | 118 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 311 316.00 | 1 200 235.00 | | 1 311 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282 162.00 | 1 340 459.00 | | 1 282 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 791 378.00 | 84 008 170.00 | | 88 791 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 406 693.00 | 80 866 822.00 | | 85 406 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 384 684.00 | 3 141 348.00 | | 3 384 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 880 918.00 | 1 448 505.00 | 571 579.00 | 18 880 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 575.00 | 4 738.00 | | 73 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 807 343.00 | 1 443 768.00 | 571 579.00 | 18 807 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 585 322.00 | | 104 507.00 | 585 322.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 464.00 | 123 191.00 | 127 464.00 | 339 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 190.00 | 400.00 | 160.00 | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | 400.00 | 160.00 | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 976.00 | 123 591.00 | 232 131.00 | 925 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 591.00 | 127 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 729 387.00 | 1 081 371.00 | 648 015.00 | 1 729 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 350.00 | 604 350.00 | | 604 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
UX Autres créances clients | 5 285 001.00 | 5 285 001.00 | | 5 285 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VP Divers | 273 865.00 | 273 865.00 | | 273 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 693 670.00 | 11 228 525.00 | | 11 693 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 313.00 | 2 419.00 | 409 894.00 | 412 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 423.00 | 243 423.00 | | 243 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 214 603.00 | 5 804 709.00 | 409 894.00 | 6 214 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 051 600.00 | 12 938 440.00 | 648 015.00 | 14 051 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |