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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 982.00 | 86 632.00 | 1 350.00 | 87 982.00 |
AN Terrains | 1 108 993.00 | 173 659.00 | 935 334.00 | 1 108 993.00 |
AP Constructions | 16 800 754.00 | 10 139 059.00 | 6 661 695.00 | 16 800 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 531 050.00 | 5 162 227.00 | 1 368 823.00 | 6 531 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 886.00 | 655 502.00 | 161 384.00 | 816 886.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 010 722.00 | | 1 010 722.00 | 1 010 722.00 |
BF Prêts | 437 995.00 | | 437 995.00 | 437 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 811 984.00 | 16 217 080.00 | 10 594 904.00 | 26 811 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
BT Marchandises | 5 913 530.00 | | 5 913 530.00 | 5 913 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524 298.00 | | 524 298.00 | 524 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 392.00 | 5 850.00 | 796 542.00 | 802 392.00 |
BZ Autres créances | 2 568 217.00 | | 2 568 217.00 | 2 568 217.00 |
CF Disponibilités | 8 060 343.00 | | 8 060 343.00 | 8 060 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 065.00 | | 198 065.00 | 198 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 090 316.00 | 5 850.00 | 18 084 466.00 | 18 090 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 902 301.00 | 16 222 930.00 | 28 679 370.00 | 44 902 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233 655.00 | | | 233 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 709 345.00 | 11 229 279.00 | | 11 709 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 351 970.00 | 3 180 066.00 | | 3 351 970.00 |
DK Provisions réglementées | 951 385.00 | 1 060 686.00 | | 951 385.00 |
DL TOTAL (I) | 17 112 701.00 | 16 570 032.00 | | 17 112 701.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 177 912.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 177 912.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 200.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 062.00 | 4 192 558.00 | | 1 068 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 290 173.00 | 5 742 569.00 | | 6 290 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 755 468.00 | 3 787 564.00 | | 3 755 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 061.00 | 50 800.00 | | 284 061.00 |
EA Autres dettes | 108 519.00 | 115 479.00 | | 108 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 226.00 | 23 494.00 | | 30 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 536 668.00 | 13 912 667.00 | | 11 536 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 679 370.00 | 30 660 612.00 | | 28 679 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 564 945.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 679.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 090 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 725 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 262 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 139 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 195 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 956 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 140 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 472 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 790 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 871 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 7 220.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 652.00 | 15 276.00 | | 11 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 554.00 | 108 652.00 | | 139 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 566.00 | 131 148.00 | | 151 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 774.00 | 3 477.00 | | 110 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 507.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 124.00 | 16 267.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 151.00 | 22 252.00 | | 112 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 414.00 | 108 896.00 | | 39 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 167 783.00 | 1 143 114.00 | | 1 167 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391 504.00 | 1 425 844.00 | | 1 391 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 590 476.00 | 77 256 234.00 | | 80 590 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 238 506.00 | 74 076 168.00 | | 77 238 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 351 970.00 | 3 180 066.00 | | 3 351 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 558 460.00 | 1 201 983.00 | 543 362.00 | 15 558 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 452.00 | 2 181.00 | | 84 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 474 008.00 | 1 199 802.00 | 543 362.00 | 15 474 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 060 687.00 | 254.00 | 109 555.00 | 1 060 687.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 912.00 | | 147 912.00 | 177 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 172.00 | 5 850.00 | 12 172.00 | 12 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 172.00 | 5 850.00 | 12 172.00 | 12 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250 771.00 | 6 104.00 | 269 639.00 | 1 250 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 850.00 | 128 594.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254.00 | 139 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068 062.00 | 419 138.00 | 648 924.00 | 1 068 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 065.00 | | | 198 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 548 569.00 | 3 883 339.00 | 665 230.00 | 4 548 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 536 669.00 | 10 557 954.00 | 648 924.00 | 11 536 669.00 |