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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 791.00 | 73 575.00 | 11 216.00 | 84 791.00 |
AN Terrains | 1 108 993.00 | 237 711.00 | 871 282.00 | 1 108 993.00 |
AP Constructions | 18 079 711.00 | 12 275 308.00 | 5 804 402.00 | 18 079 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 865 768.00 | 5 620 071.00 | 1 245 697.00 | 6 865 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 622.00 | 674 251.00 | 220 371.00 | 894 622.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 165 605.00 | | 1 165 605.00 | 1 165 605.00 |
BF Prêts | 392 609.00 | | 392 609.00 | 392 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 609 702.00 | 18 880 918.00 | 9 728 784.00 | 28 609 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
BT Marchandises | 6 904 090.00 | | 6 904 090.00 | 6 904 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859 402.00 | | 859 402.00 | 859 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 095.00 | 1 190.00 | 759 905.00 | 761 095.00 |
BZ Autres créances | 3 077 863.00 | | 3 077 863.00 | 3 077 863.00 |
CF Disponibilités | 11 875 018.00 | | 11 875 018.00 | 11 875 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 259.00 | | 171 259.00 | 171 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 685 362.00 | 1 190.00 | 23 684 172.00 | 23 685 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 295 064.00 | 18 882 108.00 | 33 412 956.00 | 52 295 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 277 190.00 | 12 873 825.00 | | 13 277 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 141 348.00 | 3 203 365.00 | | 3 141 348.00 |
DK Provisions réglementées | 585 321.00 | 730 153.00 | | 585 321.00 |
DL TOTAL (I) | 18 103 860.00 | 17 907 344.00 | | 18 103 860.00 |
DP Provisions pour risques | 339 464.00 | 315 469.00 | | 339 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 464.00 | 315 469.00 | | 339 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015 000.00 | 150.00 | | 3 015 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 764.00 | 1 972 963.00 | | 1 530 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098 597.00 | 7 033 706.00 | | 6 098 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 085 299.00 | 3 471 491.00 | | 4 085 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 870.00 | 209 901.00 | | 110 870.00 |
EA Autres dettes | 104 903.00 | 110 120.00 | | 104 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 196.00 | 28 485.00 | | 24 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 969 631.00 | 12 826 819.00 | | 14 969 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 412 956.00 | 31 049 633.00 | | 33 412 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 614 865.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 655.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 668 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 299 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 289 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 807 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 824 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 290 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 673 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 464.00 | |
GE Autres charges | | | 24 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 243 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 563 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 587 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 807.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 832.00 | 110 615.00 | | 144 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 832.00 | 174 423.00 | | 144 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 2 554.00 | | 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 148.00 | 5 479.00 | | 50 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 578.00 | 8 033.00 | | 50 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 253.00 | 166 389.00 | | 94 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 200 235.00 | 1 207 923.00 | | 1 200 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340 459.00 | 1 501 932.00 | | 1 340 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 008 170.00 | 86 776 388.00 | | 84 008 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 866 822.00 | 83 573 023.00 | | 80 866 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 141 348.00 | 3 203 365.00 | | 3 141 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 083 048.00 | 1 472 750.00 | 674 879.00 | 18 083 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 713.00 | 2 911.00 | 3 049.00 | 73 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 009 335.00 | 1 469 839.00 | 671 830.00 | 18 009 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 730 154.00 | | 144 832.00 | 730 154.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 469.00 | 157 464.00 | 133 469.00 | 315 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 690.00 | | 4 500.00 | 5 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 690.00 | | 4 500.00 | 5 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 313.00 | 157 464.00 | 282 801.00 | 1 051 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 464.00 | 137 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 144 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530 764.00 | 876 697.00 | 654 067.00 | 1 530 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 399 671.00 | 9 984 773.00 | | 10 399 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 209.00 | 8 026.00 | 402 183.00 | 410 209.00 |
UX Autres créances clients | 3 472 822.00 | 3 472 822.00 | | 3 472 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 015 000.00 | 3 015 000.00 | | 3 015 000.00 |
VP Divers | 366 137.00 | 366 137.00 | | 366 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 403.00 | 859 403.00 | | 859 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 259.00 | 171 259.00 | | 171 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 279 830.00 | 4 877 647.00 | 402 183.00 | 5 279 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 969 632.00 | 13 900 666.00 | 654 067.00 | 14 969 632.00 |